SAMA DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SAMA DISTRIBUTION |
| Siren | 429687650 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15395 |
| Numéro de Gestion | 2000B00310 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44115 BASSE-GOULAINE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 292.00 | 83 645.00 | 4 647.00 | 6 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 164.00 | 876 238.00 | 107 926.00 | 131 525.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 363 923.00 | 363 923.00 | 361 425.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 40 400.00 | 40 400.00 | 36 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | 2 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 486 874.00 | 963 163.00 | 523 711.00 | 543 372.00 |
BT Marchandises | 1 763 226.00 | 37 078.00 | 1 726 147.00 | 1 514 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 500.00 | 2 523.00 | 538 977.00 | 480 029.00 |
BZ Autres créances | 361 472.00 | 361 472.00 | 507 510.00 | |
CF Disponibilités | 662 644.00 | 662 644.00 | 445 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 873.00 | 64 873.00 | 65 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 393 715.00 | 39 601.00 | 3 354 114.00 | 3 012 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 589.00 | 1 002 764.00 | 3 877 825.00 | 3 556 092.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 045 052.00 | 1 787 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 668.00 | 257 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 717 720.00 | 2 375 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 73 287.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 343.00 | 80 444.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 482.00 | 15 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 247.00 | 539 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 492 570.00 | 448 655.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505.00 | |||
EA Autres dettes | 31 463.00 | 21 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 160 105.00 | 1 181 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 825.00 | 3 556 092.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 66 343.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 411 686.00 | 6 859 916.00 | ||
FG Production vendue services | 67 048.00 | 22 141.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 478 735.00 | 6 882 057.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 478.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 421 747.00 | 397 569.00 | ||
FQ Autres produits | 1 881.00 | 3 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 906 841.00 | 7 283 410.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 957 838.00 | 4 183 797.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -202 307.00 | 116 038.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 583.00 | 9 025.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 088 500.00 | 1 053 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 985.00 | 136 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 038 710.00 | 1 058 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 304 087.00 | 305 201.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 80 331.00 | 93 401.00 | ||
GE Autres charges | 3 295.00 | 3 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 428 023.00 | 6 959 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 478 818.00 | 323 712.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 036.00 | 2 590.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 154.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 819.00 | 74 999.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 87 009.00 | 77 589.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 895.00 | 6 563.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 409.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 895.00 | 16 971.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83 114.00 | 60 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 561 932.00 | 384 329.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 747.00 | 9 645.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 2 380.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 603.00 | 7 265.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 328.00 | 42 446.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 538.00 | 91 897.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 004 597.00 | 7 370 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661 928.00 | 7 113 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 668.00 | 257 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 499.00 | 16 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 140.00 | 5 998.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 918.00 | 22 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 617.00 | 1 072 456.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 411 137.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 617.00 | 1 486 874.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 3 280.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 267.00 | 42 233.00 | 6 617.00 | 959 883.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 547.00 | 42 233.00 | 6 617.00 | 963 163.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 46 347.00 | 37 078.00 | 46 347.00 | 37 078.00 |
6T Sur comptes clients | 2 044.00 | 1 020.00 | 541.00 | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 391.00 | 38 098.00 | 46 888.00 | 39 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 391.00 | 38 098.00 | 46 888.00 | 39 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 098.00 | 46 888.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 363 923.00 | 363 923.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 420.00 | |||
UX Autres créances clients | 537 079.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | |||
VB T. V. A. | 35 139.00 | |||
VP Divers | 4 741.00 | |||
VC Groupe et associés | 135 116.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 809.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 873.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 083.00 | 1 334 083.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 22 857.00 | 17 143.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 832.00 | 17 580.00 | 42 252.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 247.00 | 510 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 940.00 | 190 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 754.00 | 103 754.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 10 705.00 | ||
VW T.V.A. | 125 016.00 | 125 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 155.00 | 62 155.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 511.00 | 6 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 463.00 | 31 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 623.00 | 1 081 228.00 | 59 395.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 954.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 826.00 | |||