SAMA DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SAMA DISTRIBUTION |
| Siren | 429687650 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17852 |
| Numéro de Gestion | 2000B00310 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44115 BASSE GOULAINE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 1 935.00 | 243.00 | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 993.00 | 82 824.00 | 2 169.00 | 4 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 954.00 | 861 665.00 | 344 289.00 | 379 724.00 |
AX Avances et acomptes | 3 485.00 | |||
CU Autres participations | 7 350.00 | 7 350.00 | 7 850.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 247.00 | 2 247.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 40 400.00 | 40 400.00 | 40 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | -215.00 | -215.00 | 2 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 342 907.00 | 946 425.00 | 396 482.00 | 439 231.00 |
BT Marchandises | 1 889 141.00 | 25 842.00 | 1 863 299.00 | 1 755 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | 490.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 450 585.00 | 867.00 | 449 718.00 | 549 290.00 |
BZ Autres créances | 310 387.00 | 310 387.00 | 354 910.00 | |
CF Disponibilités | 1 794 688.00 | 1 794 688.00 | 1 608 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 981.00 | 47 981.00 | 69 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 493 272.00 | 26 710.00 | 4 466 562.00 | 4 336 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 178.00 | 973 134.00 | 4 863 044.00 | 4 776 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 247.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 921 986.00 | 2 387 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 514.00 | 534 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 597 501.00 | 3 251 986.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 090.00 | 301 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 708.00 | 68 306.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 960.00 | 17 704.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 512.00 | 656 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 359 040.00 | 451 997.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 858.00 | |||
EA Autres dettes | 61 234.00 | 25 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 240 543.00 | 1 524 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 044.00 | 4 776 031.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 583.00 | 1 255 855.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 54 708.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 304 895.00 | 7 696 758.00 | ||
FG Production vendue services | 22 671.00 | 22 267.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 327 566.00 | 7 719 025.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 731.00 | 8 197.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 457.00 | 437 130.00 | ||
FQ Autres produits | 1 111.00 | 1 418.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 756 865.00 | 8 165 770.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 454 752.00 | 5 026 592.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -91 599.00 | -34 317.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 076.00 | 5 771.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 234 427.00 | 1 154 863.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 279.00 | 147 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 132 075.00 | 1 030 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 314 831.00 | 312 092.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 019.00 | 94 975.00 | ||
GE Autres charges | 2 886.00 | 5 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 337 746.00 | 7 742 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 419 119.00 | 423 208.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 981.00 | 2 202.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 189.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 243.00 | 86 461.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92 413.00 | 88 663.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 348.00 | 3 709.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 348.00 | 3 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 065.00 | 84 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 507 184.00 | 508 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | 226 818.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 6 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | 220 398.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 736.00 | 65 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 632.00 | 128 627.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 852 775.00 | 8 481 250.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 507 261.00 | 7 946 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 514.00 | 534 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 475.00 | 39 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 565.00 | 2 247.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 218.00 | 42 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485.00 | 1 290 947.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | 49 782.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 514.00 | 1 342 907.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 228.00 | 1 935.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 279.00 | 78 210.00 | 944 489.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 987.00 | 78 437.00 | 946 425.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 42 089.00 | 25 842.00 | 42 089.00 | 25 842.00 |
6T Sur comptes clients | 628.00 | 739.00 | 499.00 | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 717.00 | 26 581.00 | 42 589.00 | 26 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 717.00 | 51 581.00 | 42 589.00 | 51 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 581.00 | 42 589.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 247.00 | 2 247.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | -215.00 | -215.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041.00 | 1 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 449 545.00 | 449 545.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 737.00 | 57 737.00 | ||
VB T. V. A. | 53 313.00 | 53 313.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 114.00 | 199 114.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 981.00 | 47 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 985.00 | 810 985.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 090.00 | 66 348.00 | 77 742.00 | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 708.00 | 54 708.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 512.00 | 506 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 048.00 | 167 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 084.00 | 83 084.00 | ||
VW T.V.A. | 61 533.00 | 61 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 375.00 | 47 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 234.00 | 61 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 583.00 | 1 047 841.00 | 77 742.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 570.00 | |||