ICARE
Dépôt
| Dénomination | ICARE |
| Siren | 429835317 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8081 |
| Numéro de Gestion | 2000B90033 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63360 Saint-Beauzire |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 223.00 | 112 408.00 | 124 815.00 | 107 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 750.00 | 37 750.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 621.00 | 364.00 | 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 961.00 | 119 227.00 | 126 734.00 | 110 671.00 |
CU Autres participations | 2 874 918.00 | 630 000.00 | 2 244 918.00 | 2 244 918.00 |
BF Prêts | 1 305 352.00 | 326 338.00 | 979 014.00 | 289 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 521.00 | 39 521.00 | 39 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 741 711.00 | 1 188 594.00 | 3 553 117.00 | 2 792 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | 5 400.00 | 5 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 424.00 | 468 424.00 | 97 963.00 | |
BZ Autres créances | 4 785 456.00 | 17 341.00 | 4 768 115.00 | 5 898 140.00 |
CF Disponibilités | 89 274.00 | 89 274.00 | 417 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 454.00 | 47 454.00 | 30 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 396 007.00 | 17 341.00 | 5 378 666.00 | 6 449 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 137 718.00 | 1 205 935.00 | 8 931 784.00 | 9 242 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424 946.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 376.00 | 299 376.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 109.00 | 280 109.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 474.00 | 31 474.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 875 057.00 | 5 291 864.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 294.00 | 583 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 325 722.00 | 6 486 016.00 | ||
DP Provisions pour risques | 152 450.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 152 450.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 036.00 | 2 334 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 609.00 | 9 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 806.00 | 143 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 402 160.00 | 264 346.00 | ||
EA Autres dettes | 36 000.00 | 4 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 453 611.00 | 2 756 118.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 931 784.00 | 9 242 134.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 311.00 | 921 082.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 701 518.00 | 2 701 518.00 | 2 245 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 518.00 | 2 701 518.00 | 2 245 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 796.00 | 4 567.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 326.00 | 41 848.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 717.00 | 2 292 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 821 876.00 | 796 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 407.00 | 39 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 016 088.00 | 719 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 401 595.00 | 324 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 271.00 | 72 793.00 | ||
GE Autres charges | 80.00 | 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 379 316.00 | 1 952 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 367 402.00 | 339 796.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 922 252.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90 316.00 | 95 796.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 396.00 | |||
GN Différences positives de change | 124.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 441.00 | 1 030 444.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 153 159.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 834.00 | 54 679.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 198 993.00 | 54 679.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108 553.00 | 975 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 258 849.00 | 1 315 562.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 271.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 271.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 533.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 338.00 | 600 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 224.00 | 600 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 952.00 | -600 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 190.00 | 132 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 429.00 | 3 322 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 723.00 | 2 739 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 294.00 | 583 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 360.00 | 117 613.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 830.00 | 59 743.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203 734.00 | 1 016 058.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 925.00 | 1 193 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | 246 946.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 219 792.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 628.00 | 4 741 711.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 664.00 | 62 745.00 | 112 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 598.00 | 43 526.00 | 1 275.00 | 119 847.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 261.00 | 106 271.00 | 1 275.00 | 232 256.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 305 352.00 | 424 946.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 521.00 | |||
UX Autres créances clients | 468 424.00 | |||
VP Divers | 4 785 456.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 454.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 646 207.00 | 5 726 279.00 | 919 928.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 036.00 | 520 736.00 | 1 314 300.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 609.00 | 7 609.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 806.00 | 172 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 160.00 | 402 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 611.00 | 1 139 311.00 | 1 314 300.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 323.00 | |||