SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA |
| Siren | 429961626 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 1286 |
| Numéro de Gestion | 2000B40021 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65510 Génos |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 411.00 | 56 411.00 | ||
AP Constructions | 16 932.00 | 5 974.00 | 10 958.00 | 12 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 527.00 | 124 909.00 | 65 618.00 | 67 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 562.00 | 255 937.00 | 422 626.00 | 355 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 263.00 | 36 263.00 | 5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | 1 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 980 221.00 | 443 231.00 | 536 990.00 | 441 728.00 |
BT Marchandises | 34 410.00 | 34 410.00 | 25 101.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 534.00 | 47 646.00 | 115 888.00 | 84 928.00 |
BZ Autres créances | 107 498.00 | 107 498.00 | 152 966.00 | |
CF Disponibilités | 1 180 799.00 | 1 180 799.00 | 1 112 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165 007.00 | 165 007.00 | 148 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 651 250.00 | 47 646.00 | 1 603 604.00 | 1 523 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 471.00 | 490 877.00 | 2 140 594.00 | 1 965 167.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 689 741.00 | 383 441.00 | ||
DH Report à nouveau | 59 190.00 | 59 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 013.00 | 306 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 274 638.00 | 916 626.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 51 259.00 | 158 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 259.00 | 158 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 658.00 | 79 492.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 520.00 | 29 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 564.00 | 432 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 812.00 | 345 075.00 | ||
EA Autres dettes | 144.00 | 512.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 814 697.00 | 890 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 594.00 | 1 965 167.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 120.00 | 835 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 649 997.00 | 649 997.00 | 670 076.00 | |
FG Production vendue services | 3 932 677.00 | 3 932 677.00 | 3 715 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 674.00 | 4 582 674.00 | 4 385 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 808.00 | 9 265.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 711.00 | 37 833.00 | ||
FQ Autres produits | 306.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 789 499.00 | 4 432 315.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 798.00 | 196 709.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 309.00 | 21 719.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 457.00 | 67 047.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 027 556.00 | 1 887 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 028.00 | 57 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 192 092.00 | 1 137 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 669.00 | 351 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 341.00 | 98 569.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 450.00 | 12 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 259.00 | 158 000.00 | ||
GE Autres charges | 183 228.00 | 10 451.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 259 568.00 | 3 999 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 529 932.00 | 432 518.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 904.00 | 2 841.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 904.00 | 2 841.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 674.00 | 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 674.00 | 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 230.00 | 2 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 531 161.00 | 434 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 615.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | 682.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 190.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 710.00 | 4 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 846.00 | 5 372.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 951.00 | -4 690.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 198.00 | 123 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 299.00 | 4 435 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 286.00 | 4 129 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 013.00 | 306 300.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 834.00 | 7 657.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 711.00 | 37 833.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 374.00 | 10 103.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 411.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 613.00 | 225 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 549.00 | 225 313.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 411.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 641.00 | 922 285.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 641.00 | 980 221.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 411.00 | 56 411.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 410.00 | 130 052.00 | 50 641.00 | 386 820.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 821.00 | 130 052.00 | 50 641.00 | 443 231.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 38 196.00 | 9 450.00 | 47 646.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 196.00 | 9 450.00 | 47 646.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 196.00 | 9 450.00 | 47 646.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | |||
UX Autres créances clients | 163 534.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 773.00 | |||
VB T. V. A. | 9 262.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 180.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 165 007.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 465.00 | 436 040.00 | 1 425.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 658.00 | 25 081.00 | 29 577.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 520.00 | 33 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 564.00 | 431 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 396.00 | 141 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 830.00 | 96 830.00 | ||
VW T.V.A. | 21 148.00 | 21 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 438.00 | 35 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 697.00 | 785 120.00 | 29 577.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 834.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 43.00 | ||