AQUILOR
Dépôt
| Dénomination | AQUILOR |
| Siren | 429984578 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6902 |
| Numéro de Gestion | 2000B40027 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88500 Mattaincourt |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 345 000.00 | 2 548.00 | 342 452.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 213.00 | 58 021.00 | 14 192.00 | 28 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 260.00 | 16 011.00 | 17 249.00 | 17 473.00 |
CU Autres participations | 242 271.00 | 110 920.00 | 131 351.00 | 232 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 700 244.00 | 187 500.00 | 512 744.00 | 285 393.00 |
BN En cours de production de biens | 428 872.00 | 428 872.00 | 370 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 862.00 | 10 659.00 | 48 203.00 | 82 727.00 |
BZ Autres créances | 169 500.00 | 169 500.00 | 45 672.00 | |
CF Disponibilités | 396 430.00 | 396 430.00 | 410 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 053 749.00 | 10 659.00 | 1 043 090.00 | 909 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 993.00 | 198 159.00 | 1 555 834.00 | 1 194 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 977.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 135.00 | 17 135.00 | ||
DG Autres réserves | 325 567.00 | 325 567.00 | ||
DH Report à nouveau | -344 082.00 | -37 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 041.00 | -306 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 829 661.00 | 798 620.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 294.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 7 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 4 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 659.00 | 42 271.00 | ||
EA Autres dettes | 509 564.00 | 341 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 726 174.00 | 395 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 834.00 | 1 194 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 775.00 | 395 943.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 946.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 194 572.00 | 194 572.00 | 251 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 572.00 | 194 572.00 | 251 082.00 | |
FM Production stockée | 58 639.00 | 67 633.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 219.00 | 4 407.00 | ||
FQ Autres produits | 5 887.00 | 1 503.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 260 317.00 | 324 625.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 213.00 | 466.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 93 108.00 | 99 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 025.00 | 3 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 727.00 | 98 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 220.00 | 41 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 108.00 | 18 253.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 600.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 230 002.00 | 261 892.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 315.00 | 62 733.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 934.00 | 3 598.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 216.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 203 150.00 | 3 598.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 920.00 | 198 216.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 191.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 111 111.00 | 198 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 92 039.00 | -194 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 354.00 | -131 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 430.00 | 200 076.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 064.00 | 200 076.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 157.00 | 360 369.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 157.00 | 360 369.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 093.00 | -160 293.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 14 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 531.00 | 528 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 490.00 | 835 002.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 041.00 | -306 703.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 153.00 | 349 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 928.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 081.00 | 349 320.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 473.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 157.00 | 249 771.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 157.00 | 700 244.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 108.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 108.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 110 920.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 546.00 | 1 600.00 | 487.00 | 10 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 762.00 | 112 520.00 | 198 702.00 | 121 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 762.00 | 112 520.00 | 198 702.00 | 121 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 600.00 | 487.00 | ||
UG ‐ Financières | 110 920.00 | 198 216.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 14 792.00 | |||
UX Autres créances clients | 44 070.00 | |||
VB T. V. A. | 79 229.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 271.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 447.00 | 152 470.00 | 75 977.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 348.00 | 20 949.00 | 85 384.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 896.00 | 15 896.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
VW T.V.A. | 33 393.00 | 33 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 564.00 | 509 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 174.00 | 598 775.00 | 85 384.00 | 42 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 731.00 | |||