AQUILOR
Dépôt
| Dénomination | AQUILOR |
| Siren | 429984578 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3629 |
| Numéro de Gestion | 2000B40027 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88500 Mattaincourt |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 345 000.00 | 37 048.00 | 307 952.00 | 325 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 382.00 | 75 054.00 | 11 328.00 | 10 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 260.00 | 25 155.00 | 8 106.00 | 12 271.00 |
CU Autres participations | 3 265.00 | 3 265.00 | 3 265.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 57 500.00 | 57 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 525 408.00 | 137 257.00 | 388 151.00 | 358 668.00 |
BN En cours de production de biens | 99 177.00 | 99 177.00 | 78 277.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 451.00 | 14 352.00 | 34 098.00 | 136 028.00 |
BZ Autres créances | 177 653.00 | 177 653.00 | 207 590.00 | |
CF Disponibilités | 322 427.00 | 322 427.00 | 315 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | 89.00 | |
CJ TOTAL (II) | 647 805.00 | 14 352.00 | 633 453.00 | 737 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 213.00 | 151 609.00 | 1 021 604.00 | 1 095 938.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 135.00 | 17 135.00 | ||
DG Autres réserves | 325 567.00 | 325 567.00 | ||
DH Report à nouveau | -280 332.00 | -313 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 562.00 | 32 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 843 808.00 | 862 370.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 340.00 | 127 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 393.00 | 7 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652.00 | 16 622.00 | ||
EA Autres dettes | 39 300.00 | 81 380.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 177 796.00 | 233 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 604.00 | 1 095 938.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 796.00 | 127 228.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 97 782.00 | 534 784.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 782.00 | 534 784.00 | ||
FM Production stockée | 20 900.00 | -350 595.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 059.00 | 1 391.00 | ||
FQ Autres produits | 7 584.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 741.00 | 193 165.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 376.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 84 462.00 | 55 624.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 2 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 362.00 | 45 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 755.00 | 16 449.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 37 374.00 | 36 790.00 | ||
GE Autres charges | 9 157.00 | 1 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 148 683.00 | 158 485.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 942.00 | 34 680.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 372.00 | 5 168.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 920.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 372.00 | 116 088.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 992.00 | 1 237.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 992.00 | 1 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 380.00 | 114 851.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 562.00 | 149 531.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 157.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 314.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 158.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 114.00 | 437 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 675.00 | 404 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 562.00 | 32 709.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 273.00 | 3 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 765.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 038.00 | 53 369.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 464 643.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 765.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 408.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 370.00 | 23 886.00 | 137 257.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 370.00 | 23 886.00 | 137 257.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 924.00 | 13 488.00 | 9 059.00 | 14 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 924.00 | 13 488.00 | 9 059.00 | 14 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 924.00 | 13 488.00 | 9 059.00 | 14 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 488.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 22 306.00 | 22 306.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 144.00 | 26 144.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 4 249.00 | ||
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 735.00 | 168 735.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 202.00 | 226 202.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 340.00 | 106 340.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 393.00 | 29 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | ||
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 300.00 | 39 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 796.00 | 177 796.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 059.00 | |||