FORWARD FINANCE
Dépôt
| Dénomination | FORWARD FINANCE |
| Siren | 430137513 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79894 |
| Numéro de Gestion | 2000B05893 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 200.00 | 327 107.00 | 6 093.00 | 9 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 407.00 | 27 755.00 | 53 651.00 | 61 527.00 |
CU Autres participations | 7 425.00 | 7 425.00 | 7 425.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 322 167.00 | 322 167.00 | 320 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 227.00 | 47 227.00 | 46 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | 791 426.00 | 354 863.00 | 436 563.00 | 445 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 073.00 | 422 073.00 | 393 354.00 | |
BZ Autres créances | 68 350.00 | 68 350.00 | 24 481.00 | |
CF Disponibilités | 481 196.00 | 481 196.00 | 588 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | 5 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 982 393.00 | 982 393.00 | 1 012 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 819.00 | 354 863.00 | 1 418 956.00 | 1 457 965.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 000.00 | 285 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 546.00 | 6 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 477.00 | 2 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 715.00 | 412 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 831 738.00 | 771 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 742.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 377.00 | 145 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 436 102.00 | 486 823.00 | ||
EA Autres dettes | 27 357.00 | 8 676.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 510.00 | 6 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 587 218.00 | 648 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 956.00 | 1 457 965.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 218.00 | 648 192.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 750 269.00 | 2 750 269.00 | 2 536 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 269.00 | 2 750 269.00 | 2 536 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 165.00 | 21 879.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 792 435.00 | 2 558 181.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 950 691.00 | 778 198.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 515.00 | 46 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 025 168.00 | 936 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 374 373.00 | 493 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 469.00 | 13 845.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 419 215.00 | 2 268 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 373 220.00 | 289 553.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 322 167.00 | 320 632.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 322 167.00 | 320 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 322 167.00 | 320 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 695 387.00 | 610 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 881.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 881.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -881.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 222 438.00 | 196 509.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 779.00 | 2 878 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 064.00 | 2 466 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 715.00 | 412 796.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 773.00 | 6 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 824.00 | 322 626.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 796.00 | 329 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 776.00 | 81 407.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 632.00 | 376 818.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 409.00 | 791 426.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 924.00 | 3 183.00 | 327 107.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 245.00 | 14 285.00 | 10 775.00 | 27 755.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 170.00 | 17 469.00 | 10 775.00 | 354 864.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 322 167.00 | 322 167.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47 227.00 | |||
UX Autres créances clients | 422 073.00 | |||
VB T. V. A. | 8 792.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 592.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 965.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 592.00 | 823 365.00 | 47 227.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 377.00 | 114 377.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 063.00 | 158 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 075.00 | 159 075.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 940.00 | 13 940.00 | ||
VW T.V.A. | 88 851.00 | 88 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 172.00 | 16 172.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 357.00 | 27 357.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 218.00 | 587 218.00 | ||