HOTELIERE DALOVE
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE DALOVE |
| Siren | 430256719 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65220 |
| Numéro de Gestion | 2000B06165 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 68 650.00 | 46 781.00 | 21 869.00 | 18 960.00 |
CU Autres participations | 12 507 211.00 | 12 507 211.00 | 12 507 211.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 576 365.00 | 47 095.00 | 12 529 269.00 | 12 526 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 933.00 | 127 933.00 | 100 977.00 | |
BZ Autres créances | 429 581.00 | 429 581.00 | 282 491.00 | |
CF Disponibilités | 13 340.00 | 13 340.00 | 23 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 571 789.00 | 571 789.00 | 407 913.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 148 154.00 | 47 095.00 | 13 101 059.00 | 12 934 273.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 402 512.00 | 1 402 512.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 978.00 | 663 972.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 040.00 | 135 040.00 | ||
DG Autres réserves | 7 561 700.00 | 7 561 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -266 369.00 | -260 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 457.00 | -5 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 765 318.00 | 9 496 861.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 144.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 118.00 | 2 052 678.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 974.00 | 569 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 029.00 | 15 271.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 995.00 | 173 830.00 | ||
EA Autres dettes | 631 625.00 | 623 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 335 741.00 | 3 437 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 101 059.00 | 12 934 273.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 513 296.00 | 513 298.00 | 498 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 298.00 | 513 298.00 | 498 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218.00 | 520.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 513 517.00 | 499 326.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 137.00 | 48 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 082.00 | 8 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 364 881.00 | 396 787.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 383.00 | 170 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 987.00 | 6 558.00 | ||
GE Autres charges | 261.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 611 470.00 | 632 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 953.00 | -132 747.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 405 243.00 | 185 904.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 874.00 | 5 510.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 874.00 | 5 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 201.00 | 99 538.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 201.00 | 99 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 327.00 | -94 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 228 962.00 | -40 871.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 5 420.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 977.00 | 5 420.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 511.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 612.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 389.00 | 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | 4 908.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 907.00 | -29 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 611.00 | 696 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 154.00 | 702 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 457.00 | -5 999.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 046.00 | 2 523.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | 520.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 856.00 | 17 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 507 401.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 570 257.00 | 17 508.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 68 964.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 507 401.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 400.00 | 12 576 365.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 130.00 | |||
UX Autres créances clients | 127 933.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 898.00 | |||
VB T. V. A. | 20 138.00 | |||
VC Groupe et associés | 361 296.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 639.00 | 558 449.00 | 190.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 550.00 | 21 550.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 568.00 | 215 404.00 | 909 417.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 082.00 | 88 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 712.00 | 49 712.00 | ||
VW T.V.A. | 37 941.00 | 37 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 259.00 | 16 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 623 974.00 | 623 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 625.00 | 631 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 741.00 | 1 696 577.00 | 909 417.00 | 729 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 186.00 | |||