NEO-SOFT TECHNOLOGY
Dépôt
| Dénomination | NEO-SOFT TECHNOLOGY |
| Siren | 430316240 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3459 |
| Numéro de Gestion | 2000B00556 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 838.00 | 33 952.00 | 7 886.00 | 14 130.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 236 196.00 | 152 284.00 | 83 912.00 | 106 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 584.00 | 61 584.00 | 48 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 389 618.00 | 236 236.00 | 153 383.00 | 169 586.00 |
BT Marchandises | 559.00 | 559.00 | 553.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | 4 500.00 | 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 620.00 | 13 300.00 | 152 320.00 | 1 850 091.00 |
BZ Autres créances | 264 053.00 | 264 053.00 | 176 979.00 | |
CF Disponibilités | 140 604.00 | 140 604.00 | 71 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | 29 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 580 140.00 | 13 300.00 | 566 840.00 | 2 128 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 758.00 | 249 536.00 | 720 222.00 | 2 298 492.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 220.00 | -728 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 816.00 | -6 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 963.00 | -695 220.00 | ||
DP Provisions pour risques | 199 669.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 199 669.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566.00 | 14 057.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 177.00 | 415 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 476 343.00 | 1 203 220.00 | ||
EA Autres dettes | 115 041.00 | 1 133 393.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 132.00 | 27 530.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 697 259.00 | 2 794 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 222.00 | 2 298 492.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 085.00 | 17 088.00 | 17 147.00 | |
FG Production vendue services | 3 964 489.00 | 3 964 489.00 | 5 908 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 575.00 | 3 981 575.00 | 5 925 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 709.00 | 4 518.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 560 241.00 | 422 889.00 | ||
FQ Autres produits | 6 779.00 | 570.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 551 304.00 | 6 353 923.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 313.00 | 15 172.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7.00 | 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 643 823.00 | 610 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 560.00 | 154 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 554 251.00 | 3 679 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 215 523.00 | 1 431 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 691.00 | 38 175.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 300.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 669.00 | |||
GE Autres charges | 10 890.00 | 8 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 587 044.00 | 6 193 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 740.00 | 160 356.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 343 621.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 343 621.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 751.00 | 12 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 751.00 | 12 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 338 869.00 | -12 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 303 129.00 | 147 918.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 831.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 156 457.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 850.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 208.00 | 156 457.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 207.00 | -154 626.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 739.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 926.00 | 6 355 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 742.00 | 6 362 462.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 816.00 | -6 709.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 854.00 | 984.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 292.00 | 16 911.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 992.00 | 12 989.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 139.00 | 30 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 838.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 236 196.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | 61 584.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 404.00 | 389 618.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 724.00 | 7 228.00 | 33 952.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 829.00 | 39 463.00 | 1 008.00 | 152 284.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 553.00 | 46 691.00 | 1 008.00 | 186 236.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 669.00 | 199 669.00 | 199 669.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 300.00 | 13 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 300.00 | 63 300.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 262 969.00 | 199 669.00 | 63 300.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 199 669.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 584.00 | 30 946.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 932.00 | |||
UX Autres créances clients | 149 688.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 167 415.00 | |||
VB T. V. A. | 10 241.00 | |||
VP Divers | 19 355.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 038.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 061.00 | 301 007.00 | 195 053.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 566.00 | 3 566.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 177.00 | 82 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 384.00 | 112 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 138.00 | 210 138.00 | ||
VW T.V.A. | 146 288.00 | 146 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 534.00 | 7 534.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 041.00 | 115 041.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 132.00 | 20 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 259.00 | 697 259.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 491.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||