IMMOCOM
Dépôt
| Dénomination | IMMOCOM |
| Siren | 430383596 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 2961 |
| Numéro de Gestion | 2005B00414 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 23 700.00 | 23 700.00 | 23 700.00 | |
AP Constructions | 144 667.00 | 69 629.00 | 75 038.00 | 80 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 709.00 | 36 911.00 | 7 798.00 | 7 950.00 |
CU Autres participations | 975 171.00 | 1 000.00 | 974 171.00 | 857 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 152 831.00 | 3 910.00 | 4 148 921.00 | 3 590 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | 1 906.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 342 985.00 | 111 450.00 | 5 231 535.00 | 4 561 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 030.00 | 104 030.00 | 225 159.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | 3 824.00 | |
BZ Autres créances | 90 663.00 | 90 663.00 | 86 860.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 474.00 | 19 474.00 | 19 474.00 | |
CF Disponibilités | 491 778.00 | 491 778.00 | 545 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | 2 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 708 942.00 | 708 942.00 | 883 322.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 927.00 | 111 450.00 | 5 940 477.00 | 5 445 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 154 737.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 686 431.00 | 574 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 653.00 | 2 112 397.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56 675.00 | 56 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 678 453.00 | 2 852 893.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 267.00 | 167 638.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 711.00 | 2 382 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 067.00 | 26 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 885.00 | 14 950.00 | ||
EA Autres dettes | 2 093.00 | 587.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 262 024.00 | 2 592 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 477.00 | 5 445 248.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 490.00 | 2 529 129.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 242 500.00 | 242 500.00 | 710 000.00 | |
FG Production vendue services | 113 190.00 | 113 190.00 | 61 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 690.00 | 355 690.00 | 771 801.00 | |
FM Production stockée | -121 129.00 | 225 159.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 542.00 | 6 771.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 244 102.00 | 1 003 731.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2.00 | 932 801.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 279 826.00 | 202 980.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 448.00 | 3 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 66 225.00 | 68 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 489.00 | 28 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 020.00 | 10 548.00 | ||
GE Autres charges | 3 185.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 393 195.00 | 1 246 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -149 093.00 | -242 269.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 456 414.00 | 2 259 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 310.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 797.00 | 6 163.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 330.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 460 211.00 | 2 267 047.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 144.00 | 2 567.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 176 748.00 | 95 635.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 177 892.00 | 98 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 282 319.00 | 2 168 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 226.00 | 1 926 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 404.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | 5 144.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 5 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | 194 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 306 764.00 | 8 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 313.00 | 3 470 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 966.00 | 1 358 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 653.00 | 2 112 397.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 219.00 | 19 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 576.00 | 3 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457 432.00 | 672 477.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 008.00 | 675 977.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 076.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 129 909.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 342 985.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 520.00 | 9 020.00 | 106 540.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 520.00 | 9 020.00 | 106 540.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 56 675.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 56 462.00 | 214.00 | 56 675.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 54 130.00 | 15 030.00 | 3 910.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 563.00 | 2 653.00 | 4 910.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 025.00 | 214.00 | 2 653.00 | 61 585.00 |
UG ‐ Financières | 1 144.00 | 3 797.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 214.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 152 831.00 | 4 152 831.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | ||
UX Autres créances clients | 205.00 | |||
VB T. V. A. | 61 265.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 153.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 246.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 398.00 | 4 248 398.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 041.00 | 5 041.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 226.00 | 19 693.00 | 77 166.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 569 810.00 | 2 569 810.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 067.00 | 112 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 302 375.00 | 302 375.00 | ||
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 900.00 | 84 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 023.00 | 3 108 490.00 | 77 166.00 | 76 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 183.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 628.00 | |||