French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

DESAMAIS

Dépôt

DénominationDESAMAIS
Siren431586676
Cloture31/12/2017
Code du Greffe0301
Numéro de dépôt1522
Numéro de Gestion2000B40040
Code Activité4674A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03000 Avermes
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 95 291.00 84 731.00 10 560.00 11 731.00
AH Fonds commercial 4 941 888.00 2 163 794.00 2 778 093.00 2 778 093.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 750 562.00 658 185.00 1 092 376.00 197 635.00
AN Terrains 166 492.00 166 492.00 166 492.00
AP Constructions 2 255 220.00 1 230 289.00 1 024 931.00 1 149 205.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 133 326.00 111 255.00 22 071.00 27 777.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 367 060.00 978 686.00 388 373.00 435 614.00
AV Immobilisations en cours 564 121.00 564 121.00 1 331 392.00
CU Autres participations 287 347.00 125 000.00 162 347.00 162 347.00
BD Autres titres immobilisés 138.00 138.00 138.00
BH Autres immobilisations financières 22 341.00 22 341.00 24 349.00
BJ TOTAL (I) 11 583 791.00 5 351 942.00 6 231 848.00 6 284 777.00
BL Matières premières, approvisionnements 37 560.00 37 560.00 71 546.00
BT Marchandises 14 872 946.00 738 774.00 14 134 171.00 15 800 947.00
BX Clients et comptes rattachés 13 422 534.00 99 598.00 13 322 935.00 13 789 499.00
BZ Autres créances 6 614 447.00 50 675.00 6 563 771.00 6 311 626.00
CF Disponibilités 4 965 158.00 4 965 158.00 16 037 607.00
CH Charges constatées d’avance 105 901.00 105 901.00 101 329.00
CJ TOTAL (II) 40 018 548.00 889 049.00 39 129 498.00 52 112 558.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 51 602 339.00 6 240 992.00 45 361 347.00 58 397 335.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 100 000.00 2 100 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 800.00 1 800.00
DD Réserve légale (1) 210 000.00 210 000.00
DG Autres réserves 18 390 283.00 17 481 714.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 197 639.00 2 028 569.00
DK Provisions réglementées 101 422.00 110 636.00
DL TOTAL (I) 22 001 145.00 21 932 720.00
DP Provisions pour risques 144 120.00 276 695.00
DR TOTAL (IV) 144 120.00 276 695.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 484 667.00 4 365 304.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 957 155.00 12 158 484.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 21 475.00 21 651.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 461 596.00 13 908 388.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 854 828.00 4 238 244.00
EA Autres dettes 1 428 999.00 1 495 846.00
EB Produits constatés d’avance (2) 7 357.00
EC TOTAL (IV) 23 216 081.00 36 187 919.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 45 361 347.00 58 397 335.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 62 341 058.00 62 341 058.00 68 211 822.00
FG Production vendue services 4 873 505.00 4 873 505.00 5 224 835.00
FJ Chiffres d’affaires nets 67 214 564.00 67 214 564.00 73 436 658.00
FN Production immobilisée 100 294.00 125 022.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00 8 507.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 192 510.00 903 647.00
FQ Autres produits 3 224.00 19 721.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 68 511 592.00 74 493 556.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 44 094 139.00 53 481 334.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 677 065.00 -4 037 044.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 634 007.00 595 704.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 33 986.00 -23 399.00
FW Autres achats et charges externes 8 633 320.00 8 832 312.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 519 297.00 627 380.00
FY Salaires et traitements 6 837 413.00 7 265 823.00
FZ Charges sociales 2 342 622.00 2 578 216.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 659 595.00 407 000.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 266 496.00 790 183.00
GE Autres charges 72 067.00 88 245.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 65 770 012.00 70 605 758.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 741 580.00 3 887 798.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 33 469.00 24 180.00
GP Total des produits financiers (V) 33 469.00 24 180.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 175 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 328 984.00 298 712.00
GS Différences négatives de change 64.00
GU Total des charges financières (VI) 329 049.00 473 712.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -295 580.00 -449 531.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 445 999.00 3 438 266.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 85 856.00 58 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 283.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 191 789.00 214 230.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 277 645.00 272 514.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 032 111.00 259 811.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 45 735.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50 000.00 221 967.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 082 111.00 527 513.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -804 466.00 -254 999.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 208 730.00
HK Impôts sur les bénéfices 443 894.00 945 968.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 68 822 707.00 74 790 251.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 67 625 068.00 72 761 682.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 197 639.00 2 028 569.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 566 061.00 34 517.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 204 872.00 574 157.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 311 834.00 269.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 082 768.00 608 943.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles -1 187 164.00 6 787 742.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 187 164.00 105 644.00 4 486 221.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 276.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 276.00 309 827.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 107 921.00 11 583 791.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 578 601.00 328 110.00 2 906 711.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 094 390.00 331 485.00 105 644.00 2 320 231.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 672 991.00 659 595.00 105 644.00 5 226 942.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 101 422.00
3Z Total Provisions réglementées 110 636.00 9 214.00 101 422.00
4A Provisions pour litiges 144 120.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 276 695.00 50 000.00 182 575.00 144 120.00
9U sur immobilisations – titres de participation 125 000.00
6N Sur stocks et en cours 749 064.00 188 067.00 198 356.00 738 774.00
6T Sur comptes clients 50 354.00 78 429.00 29 184.00 99 598.00
6X Autres provisions pour dépréciation 50 675.00 50 675.00
7B Total Provisions pour dépréciation 975 094.00 266 496.00 227 541.00 1 014 049.00
7C TOTAL GENERAL 1 362 426.00 316 496.00 419 330.00 1 259 592.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 266 496.00 227 541.00
UJ ‐ Exceptionnelles 50 000.00 191 789.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 22 341.00
UX Autres créances clients 13 415 644.00
UY Personnel et comptes rattachés 73 465.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 969.00
VM Impôts sur les bénéfices 25 633.00
VB T. V. A. 674 130.00
VP Divers 55 913.00
VC Groupe et associés 265 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 515 335.00
VS Charges constatées d’avance 105 901.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 20 165 224.00 20 142 883.00 22 341.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 522 896.00 2 522 896.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 961 771.00 281 066.00 371 134.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 151.00 1 531.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 11 461 596.00 11 461 596.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 311 019.00 1 311 019.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 773 728.00 773 728.00
VW T.V.A. 1 459 362.00 1 459 362.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 310 717.00 310 717.00
VI Groupe et associés 2 955 004.00 2 955 004.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 428 999.00 1 428 999.00
8L Produits constatés d’avance 7 357.00 7 357.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 23 194 606.00 22 513 281.00 371 134.00 310 190.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 537 311.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 220.00 224.00