DESAMAIS
Dépôt
| Dénomination | DESAMAIS |
| Siren | 431586676 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1522 |
| Numéro de Gestion | 2000B40040 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Avermes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 291.00 | 84 731.00 | 10 560.00 | 11 731.00 |
AH Fonds commercial | 4 941 888.00 | 2 163 794.00 | 2 778 093.00 | 2 778 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750 562.00 | 658 185.00 | 1 092 376.00 | 197 635.00 |
AN Terrains | 166 492.00 | 166 492.00 | 166 492.00 | |
AP Constructions | 2 255 220.00 | 1 230 289.00 | 1 024 931.00 | 1 149 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 326.00 | 111 255.00 | 22 071.00 | 27 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 060.00 | 978 686.00 | 388 373.00 | 435 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 121.00 | 564 121.00 | 1 331 392.00 | |
CU Autres participations | 287 347.00 | 125 000.00 | 162 347.00 | 162 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | 138.00 | 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 341.00 | 22 341.00 | 24 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 583 791.00 | 5 351 942.00 | 6 231 848.00 | 6 284 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 560.00 | 37 560.00 | 71 546.00 | |
BT Marchandises | 14 872 946.00 | 738 774.00 | 14 134 171.00 | 15 800 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 422 534.00 | 99 598.00 | 13 322 935.00 | 13 789 499.00 |
BZ Autres créances | 6 614 447.00 | 50 675.00 | 6 563 771.00 | 6 311 626.00 |
CF Disponibilités | 4 965 158.00 | 4 965 158.00 | 16 037 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 901.00 | 105 901.00 | 101 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 018 548.00 | 889 049.00 | 39 129 498.00 | 52 112 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 602 339.00 | 6 240 992.00 | 45 361 347.00 | 58 397 335.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DG Autres réserves | 18 390 283.00 | 17 481 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 639.00 | 2 028 569.00 | ||
DK Provisions réglementées | 101 422.00 | 110 636.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 001 145.00 | 21 932 720.00 | ||
DP Provisions pour risques | 144 120.00 | 276 695.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 144 120.00 | 276 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484 667.00 | 4 365 304.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957 155.00 | 12 158 484.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 475.00 | 21 651.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 461 596.00 | 13 908 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 854 828.00 | 4 238 244.00 | ||
EA Autres dettes | 1 428 999.00 | 1 495 846.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 357.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 216 081.00 | 36 187 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 361 347.00 | 58 397 335.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 62 341 058.00 | 62 341 058.00 | 68 211 822.00 | |
FG Production vendue services | 4 873 505.00 | 4 873 505.00 | 5 224 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 214 564.00 | 67 214 564.00 | 73 436 658.00 | |
FN Production immobilisée | 100 294.00 | 125 022.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 8 507.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 192 510.00 | 903 647.00 | ||
FQ Autres produits | 3 224.00 | 19 721.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 511 592.00 | 74 493 556.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 094 139.00 | 53 481 334.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 677 065.00 | -4 037 044.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 634 007.00 | 595 704.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 986.00 | -23 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 633 320.00 | 8 832 312.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 519 297.00 | 627 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 837 413.00 | 7 265 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 342 622.00 | 2 578 216.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 659 595.00 | 407 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 496.00 | 790 183.00 | ||
GE Autres charges | 72 067.00 | 88 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 770 012.00 | 70 605 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 741 580.00 | 3 887 798.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 469.00 | 24 180.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 469.00 | 24 180.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 328 984.00 | 298 712.00 | ||
GS Différences négatives de change | 64.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 329 049.00 | 473 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -295 580.00 | -449 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 445 999.00 | 3 438 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 856.00 | 58 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 789.00 | 214 230.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 645.00 | 272 514.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032 111.00 | 259 811.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 735.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 221 967.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082 111.00 | 527 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804 466.00 | -254 999.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 730.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 443 894.00 | 945 968.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 822 707.00 | 74 790 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 625 068.00 | 72 761 682.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 639.00 | 2 028 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 566 061.00 | 34 517.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 204 872.00 | 574 157.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 834.00 | 269.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 082 768.00 | 608 943.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 187 164.00 | 6 787 742.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 164.00 | 105 644.00 | 4 486 221.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 276.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | 309 827.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 921.00 | 11 583 791.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578 601.00 | 328 110.00 | 2 906 711.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 390.00 | 331 485.00 | 105 644.00 | 2 320 231.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 672 991.00 | 659 595.00 | 105 644.00 | 5 226 942.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 101 422.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 110 636.00 | 9 214.00 | 101 422.00 | |
4A Provisions pour litiges | 144 120.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 695.00 | 50 000.00 | 182 575.00 | 144 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 125 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 749 064.00 | 188 067.00 | 198 356.00 | 738 774.00 |
6T Sur comptes clients | 50 354.00 | 78 429.00 | 29 184.00 | 99 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 675.00 | 50 675.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 094.00 | 266 496.00 | 227 541.00 | 1 014 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 426.00 | 316 496.00 | 419 330.00 | 1 259 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 266 496.00 | 227 541.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | 191 789.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 341.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 415 644.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 73 465.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 969.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 633.00 | |||
VB T. V. A. | 674 130.00 | |||
VP Divers | 55 913.00 | |||
VC Groupe et associés | 265 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515 335.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 105 901.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 165 224.00 | 20 142 883.00 | 22 341.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522 896.00 | 2 522 896.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 771.00 | 281 066.00 | 371 134.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 151.00 | 1 531.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 461 596.00 | 11 461 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311 019.00 | 1 311 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 728.00 | 773 728.00 | ||
VW T.V.A. | 1 459 362.00 | 1 459 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 717.00 | 310 717.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 955 004.00 | 2 955 004.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 999.00 | 1 428 999.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 194 606.00 | 22 513 281.00 | 371 134.00 | 310 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 311.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | 224.00 | ||