E-SQUARE
Dépôt
| Dénomination | E-SQUARE |
| Siren | 431683747 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11206 |
| Numéro de Gestion | 2008B11176 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
AN Terrains | 370 000.00 | 370 000.00 | 370 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 330.00 | 14 824.00 | 7 506.00 | 11 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 999 966.00 | 1 000 603.00 | 20 999 363.00 | 21 032 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 727 793.00 | 1 727 793.00 | 1 727 793.00 | |
BF Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 123 768.00 | 123 768.00 | 123 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 399 137.00 | 1 020 707.00 | 23 378 430.00 | 23 414 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 486.00 | 33 000.00 | 803 486.00 | 340 721.00 |
BZ Autres créances | 5 016 504.00 | 1 018 833.00 | 3 997 671.00 | 4 860 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 309.00 | 15 309.00 | 40 823.00 | |
CF Disponibilités | 3 049.00 | 3 049.00 | 34.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 051.00 | 39 051.00 | 28 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 910 399.00 | 1 051 833.00 | 4 858 566.00 | 5 270 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 309 536.00 | 2 072 540.00 | 28 236 996.00 | 28 685 299.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 053 040.00 | 7 053 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 148 100.00 | 12 148 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 627.00 | 90 627.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 744 368.00 | -1 824 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 216.00 | -920 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 979 183.00 | 16 547 399.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 403 561.00 | 411 120.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 553 561.00 | 411 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 2 223.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 384 643.00 | 7 512 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 853.00 | 79 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 381.00 | 122 560.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
EA Autres dettes | 2 986.00 | 10 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 704 252.00 | 11 726 780.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 236 996.00 | 28 685 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 406 491.00 | 475 316.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 491.00 | 475 316.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 578.00 | 664.00 | ||
FQ Autres produits | 915.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 408 984.00 | 475 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 408 281.00 | 546 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 171.00 | 45 586.00 | ||
FY Salaires et traitements | 288 000.00 | 288 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 341.00 | 118 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 908.00 | 4 998.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000.00 | |||
GE Autres charges | 440.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 993 141.00 | 1 003 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -584 157.00 | -527 172.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 353 142.00 | 362 632.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 116.00 | 713 428.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 102.00 | 1 631 470.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 901.00 | 2 939.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 443 261.00 | 2 707 529.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 469.00 | 877 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 269 833.00 | 1 519 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 425 302.00 | 2 397 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 959.00 | 310 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -566 198.00 | -216 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119 858.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 5 193.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818 089.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 1 823 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | -703 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 245.00 | 4 303 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 461.00 | 5 223 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 216.00 | -920 236.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 750.00 | 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 008 800.00 | 727.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 400 550.00 | 6 587.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 330.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | 24 001 527.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101.00 | 24 399 137.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 336.00 | 4 488.00 | 14 824.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 616.00 | 4 488.00 | 20 103.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 553 561.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 120.00 | 150 000.00 | 7 559.00 | 553 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000 603.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 28 000.00 | 33 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 954 628.00 | 132 748.00 | 68 543.00 | 1 018 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935 510.00 | 193 469.00 | 76 543.00 | 2 052 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346 630.00 | 343 469.00 | 84 102.00 | 2 605 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 155 469.00 | 84 102.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 727 793.00 | 1 727 793.00 | ||
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 123 768.00 | 123 768.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 428.00 | 62 428.00 | ||
UX Autres créances clients | 774 058.00 | 774 058.00 | ||
VB T. V. A. | 48 986.00 | 48 986.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 818.00 | 36 818.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 829 119.00 | 4 829 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 581.00 | 101 581.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 051.00 | 39 051.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 893 602.00 | 5 829 613.00 | 2 063 989.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 853.00 | 145 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 071.00 | 49 071.00 | ||
VW T.V.A. | 121 310.00 | 121 310.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 384 643.00 | 7 384 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 704 251.00 | 11 704 251.00 | ||