CHAUDELPH
Dépôt
| Dénomination | CHAUDELPH |
| Siren | 431784461 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3231 |
| Numéro de Gestion | 2000B00177 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18130 Dun-sur-Auron |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 861 409.00 | 861 409.00 | ||
AP Constructions | 425 346.00 | 343 242.00 | 82 104.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 053.00 | 247 618.00 | 52 435.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 068.00 | 333 084.00 | 35 984.00 | |
AV Immobilisations en cours | 14 911.00 | 14 911.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 407.00 | 23 407.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 994 194.00 | 923 944.00 | 1 070 250.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 501.00 | 501.00 | ||
BT Marchandises | 415 730.00 | 10 628.00 | 405 102.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 378.00 | 8 806.00 | 63 572.00 | |
BZ Autres créances | 78 716.00 | 389.00 | 78 327.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 041.00 | 304 041.00 | ||
CF Disponibilités | 147 191.00 | 147 191.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 150.00 | 19 150.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 037 707.00 | 19 823.00 | 1 017 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 901.00 | 943 767.00 | 2 088 134.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | |||
DG Autres réserves | 812 483.00 | |||
DH Report à nouveau | 53 874.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 447.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 063 124.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 211.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 395.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 290.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 386.00 | |||
EA Autres dettes | 1 253.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 476.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 025 010.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 134.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 010.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 545 188.00 | 7 545 188.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 327.00 | 4 327.00 | ||
FG Production vendue services | 81 040.00 | 81 040.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 630 555.00 | 7 630 555.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 732.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 793.00 | |||
FQ Autres produits | 2 658.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 651 737.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 335 920.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 154.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 944.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 479 867.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 160.00 | |||
FY Salaires et traitements | 453 423.00 | |||
FZ Charges sociales | 135 776.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 843.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 087.00 | |||
GE Autres charges | 1 410.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 555 519.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 218.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 872.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 872.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 176.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 176.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -305.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 914.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 664.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 664.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 767.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 767.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -636.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 273.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 576 826.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 447.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 054.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 409.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 548.00 | 29 463.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 393.00 | 14.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 350.00 | 29 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 409.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | 1 109 378.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 407.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 633.00 | 1 994 194.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 735.00 | 46 843.00 | 2 633.00 | 923 944.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 735.00 | 46 843.00 | 2 633.00 | 923 944.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 9 750.00 | 10 628.00 | 9 750.00 | 10 628.00 |
6T Sur comptes clients | 6 390.00 | 2 459.00 | 43.00 | 8 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389.00 | 389.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 529.00 | 13 087.00 | 9 793.00 | 19 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 529.00 | 13 087.00 | 9 793.00 | 19 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 087.00 | 9 793.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 407.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 013.00 | |||
UX Autres créances clients | 60 365.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 476.00 | |||
VB T. V. A. | 12 003.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 018.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 150.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 651.00 | 170 244.00 | 23 407.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 211.00 | 32 211.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 290.00 | 502 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 913.00 | 31 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 947.00 | 35 947.00 | ||
VW T.V.A. | 9 566.00 | 9 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 960.00 | 21 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 364 395.00 | 364 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 010.00 | 1 025 010.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 581.00 | |||