CHAUDELPH
Dépôt
| Dénomination | CHAUDELPH |
| Siren | 431784461 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 4333 |
| Numéro de Gestion | 2000B00177 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18130 Dun-sur-Auron |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 2 790.00 | 2 548.00 | |
AH Fonds commercial | 861 409.00 | 861 409.00 | ||
AP Constructions | 270 969.00 | 180 451.00 | 90 518.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 925.00 | 139 724.00 | 308 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 917.00 | 95 557.00 | 639 359.00 | |
CU Autres participations | 38 256.00 | 38 256.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 851.00 | 42 851.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 401 664.00 | 418 522.00 | 1 983 142.00 | |
BT Marchandises | 453 348.00 | 453 348.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 300 574.00 | 1 736.00 | 298 838.00 | |
BZ Autres créances | 142 384.00 | 6 682.00 | 135 702.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 386.00 | 386.00 | ||
CF Disponibilités | 492 675.00 | 492 675.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 061.00 | 18 061.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 407 428.00 | 8 418.00 | 1 399 010.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 092.00 | 426 940.00 | 3 382 152.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | |||
DG Autres réserves | 1 085 508.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 221.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 275 049.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 793.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 196.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 092.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 564.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 582.00 | |||
EA Autres dettes | 1 877.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 107 103.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 152.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 929.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 829 165.00 | 7 829 165.00 | ||
FG Production vendue services | 167 515.00 | 167 515.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 996 680.00 | 7 996 680.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 795.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 149.00 | |||
FQ Autres produits | 4 681.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 009 305.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 140 131.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -56 649.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 975.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 942 358.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 558.00 | |||
FY Salaires et traitements | 514 092.00 | |||
FZ Charges sociales | 109 527.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 528.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 873.00 | |||
GE Autres charges | 12 368.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 873 759.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 545.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 210.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 210.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 204.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 341.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 911.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 911.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 613.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 613.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 418.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 029 221.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 940 001.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 221.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 991.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 877.00 | 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 065.00 | 903 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 639.00 | 19 468.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 581.00 | 924 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 954 064.00 | 1 453 810.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 107.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 954 064.00 | 2 401 665.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 1 735.00 | 2 790.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 050.00 | 127 793.00 | 682 111.00 | 415 732.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 105.00 | 129 528.00 | 682 111.00 | 418 522.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 7 206.00 | 629.00 | 6 099.00 | 1 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 488.00 | 3 244.00 | 50.00 | 6 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 694.00 | 3 873.00 | 6 149.00 | 8 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 694.00 | 3 873.00 | 6 149.00 | 8 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 873.00 | 6 149.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 42 851.00 | 42 851.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 378.00 | 2 378.00 | ||
UX Autres créances clients | 298 196.00 | 298 196.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | ||
VB T. V. A. | 49 526.00 | 49 526.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 090.00 | 90 090.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 061.00 | 18 061.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 870.00 | 461 019.00 | 42 851.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 379.00 | 157 205.00 | 643 820.00 | 103 354.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 092.00 | 728 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 994.00 | 31 994.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 688.00 | 22 688.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 770.00 | 12 770.00 | ||
VW T.V.A. | 60 966.00 | 60 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 146.00 | 23 146.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 582.00 | 59 582.00 | ||
VI Groupe et associés | 241 196.00 | 241 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 103.00 | 1 359 929.00 | 643 820.00 | 103 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 593.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 825.00 | |||