Oui.sncf
Dépôt
| Dénomination | Oui.sncf |
| Siren | 431810621 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15294 |
| Numéro de Gestion | 2000B03031 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92053 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056 925.00 | 1 054 056.00 | 2 870.00 | 4 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 034 200.00 | 14 034 200.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 667.00 | 1 361 667.00 | 133.00 | |
BF Prêts | 349 917.00 | 349 917.00 | 297 109.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 674.00 | 28 674.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 833 243.00 | 16 451 782.00 | 381 461.00 | 301 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 596 986.00 | 5 000.00 | 54 591 986.00 | 31 789 883.00 |
BZ Autres créances | 22 635 520.00 | 22 635 520.00 | 30 981 728.00 | |
CF Disponibilités | 207.00 | 207.00 | 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 653.00 | 117 653.00 | 67 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 350 367.00 | 5 000.00 | 77 345 367.00 | 62 839 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 183 609.00 | 16 456 782.00 | 77 726 827.00 | 63 140 843.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 672 000.00 | 10 672 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 067 200.00 | 1 067 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 042 663.00 | 821 107.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 125 919.00 | 14 522 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 907 782.00 | 27 082 343.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 122 610.00 | 110 819.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 122 610.00 | 110 819.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 845.00 | 2 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 874 418.00 | 26 310 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 251 667.00 | 9 403 263.00 | ||
EA Autres dettes | 967.00 | 9 678.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 538.00 | 221 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 696 435.00 | 35 947 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 726 827.00 | 63 140 843.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 176 041 841.00 | 159 768 251.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 041 841.00 | 159 768 251.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 819.00 | 96 710.00 | ||
FQ Autres produits | 301.00 | 1 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 176 162 961.00 | 159 866 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 113 975 673.00 | 100 524 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113 049.00 | 1 220 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 125 454.00 | 11 599 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 730 014.00 | 6 413 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 290.00 | 1 163 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000.00 | 10 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 610.00 | 110 819.00 | ||
GE Autres charges | 23 217 938.00 | 16 376 511.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 157 291 027.00 | 137 418 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 871 934.00 | 22 447 908.00 | ||
GN Différences positives de change | 392.00 | 2 961.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 392.00 | 2 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 801.00 | |||
GS Différences négatives de change | 873.00 | 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 674.00 | 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 282.00 | 2 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 870 652.00 | 22 450 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 10 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -10 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 872 295.00 | 867 402.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 872 422.00 | 7 050 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 163 353.00 | 159 869 155.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 037 434.00 | 145 347 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 125 919.00 | 14 522 036.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 034 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 667.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 109.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 481 761.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 034 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 667.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 378 591.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 833 243.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 034 200.00 | 14 034 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 533.00 | 133.00 | 1 361 666.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 450 492.00 | 133.00 | 16 450 492.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 819.00 | 122 610.00 | 110 819.00 | 122 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 819.00 | 122 610.00 | 110 819.00 | 122 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 610.00 | -110 819.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 349 917.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 28 674.00 | 28 674.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 54 711.00 | |||
VB T. V. A. | 9 116 924.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 117 653.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 728 750.00 | 77 378 833.00 | 349 917.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838 874 418.00 | 38 874 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 251 667.00 | 13 251 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 458 538.00 | 221 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 696 435.00 | 52 459 675.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | 243.00 | ||