Oui.sncf
Dépôt
| Dénomination | Oui.sncf |
| Siren | 431810621 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 52758 |
| Numéro de Gestion | 2000B03031 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92053 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056 925.00 | 1 056 925.00 | 557.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 539 673.00 | 14 034 200.00 | 1 505 474.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 667.00 | 1 361 667.00 | ||
BF Prêts | 513 289.00 | 513 289.00 | 462 734.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 473 414.00 | 16 454 652.00 | 2 018 763.00 | 463 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 844 434.00 | 50 786.00 | 11 793 649.00 | 31 733 133.00 |
BZ Autres créances | 33 258 472.00 | 33 258 472.00 | 36 384 319.00 | |
CF Disponibilités | 137.00 | 137.00 | 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242 441.00 | 242 441.00 | 263 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 345 484.00 | 50 786.00 | 45 294 698.00 | 68 381 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 818 898.00 | 16 505 437.00 | 47 313 461.00 | 68 844 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 672 000.00 | 10 672 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 067 200.00 | 1 067 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 533 443.00 | 1 255 551.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 574 172.00 | 9 277 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 698 471.00 | 22 272 643.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 121.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 151 770.00 | 173 687.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 770.00 | 209 808.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 25 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 767 727.00 | 31 578 141.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 704 747.00 | 8 466 621.00 | ||
EA Autres dettes | 7 990 437.00 | 5 876 143.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 912.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 463 220.00 | 46 362 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 313 461.00 | 68 844 590.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 114 118 791.00 | 435 507.00 | 114 554 298.00 | 179 888 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 118 791.00 | 435 507.00 | 114 554 298.00 | 179 888 149.00 |
FN Production immobilisée | 529 605.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 541 653.00 | 206 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1 230.00 | 2 403.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 115 626 785.00 | 180 096 551.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 99 099 981.00 | 116 893 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 653 040.00 | 1 137 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 981 229.00 | 12 732 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 064 551.00 | 7 078 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 557.00 | 1 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 286.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 329.00 | |||
GE Autres charges | 12 356 047.00 | 24 512 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 130 188 691.00 | 162 418 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 561 906.00 | 17 677 602.00 | ||
GN Différences positives de change | 64.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64.00 | |||
GS Différences négatives de change | 39.00 | 25.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39.00 | 25.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39.00 | 39.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 561 946.00 | 17 677 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 570.00 | 3 600 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 570.00 | 3 600 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 570.00 | -3 600 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 602.00 | 549 072.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 741.00 | 4 250 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 626 785.00 | 180 096 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 200 957.00 | 170 818 724.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 574 172.00 | 9 277 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 091 125.00 | 1 505 474.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 667.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 734.00 | 50 555.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 917 386.00 | 1 556 029.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 596 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 667.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 513 289.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 473 414.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | 1 860.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 090 568.00 | 557.00 | 15 091 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 667.00 | 1 361 667.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 454 095.00 | 557.00 | 16 454 652.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 151 770.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 808.00 | 58 038.00 | 151 770.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | 33 286.00 | 50 786.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | 33 286.00 | 50 786.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 227 308.00 | 33 286.00 | 58 038.00 | 202 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 286.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 513 289.00 | 513 289.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 943.00 | 60 943.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 783 491.00 | 11 783 491.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189 722.00 | 189 722.00 | ||
VB T. V. A. | 6 587 814.00 | 6 587 814.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
VP Divers | 546 581.00 | 546 581.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 752 538.00 | 25 752 538.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 205.00 | 180 205.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 242 441.00 | 242 441.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 858 636.00 | 45 345 347.00 | 513 289.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 767 727.00 | 26 767 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870 760.00 | 1 870 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 187.00 | 1 187 187.00 | ||
VW T.V.A. | 1 467 483.00 | 1 467 483.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 316.00 | 179 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 990 437.00 | 7 990 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 463 220.00 | 39 463 220.00 | ||