PARAGON IDENTIFICATION
Dépôt
| Dénomination | PARAGON IDENTIFICATION |
| Siren | 431815588 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 4128 |
| Numéro de Gestion | 2000B00172 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18410 Argent-sur-Sauldre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 992 245.00 | 992 245.00 | 992 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 142.00 | 270 427.00 | 290 715.00 | |
AN Terrains | 44 210.00 | 44 210.00 | 44 210.00 | |
AP Constructions | 1 579 791.00 | 1 519 790.00 | 60 001.00 | 47 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 635 713.00 | 7 119 164.00 | 2 516 548.00 | 1 898 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 253.00 | 917 997.00 | 572 255.00 | 599 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 810.00 | 466 810.00 | 41 323.00 | |
CU Autres participations | 40 256 175.00 | 40 256 175.00 | ||
BF Prêts | 4 438 798.00 | 4 438 798.00 | 3 349 737.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 879.00 | 87 879.00 | 89 339.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 553 020.00 | 9 827 380.00 | 49 725 639.00 | 7 062 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 942 519.00 | 35 853.00 | 3 906 665.00 | 3 160 648.00 |
BN En cours de production de biens | 793 058.00 | 793 058.00 | 392 186.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 411 425.00 | 32 829.00 | 1 378 595.00 | 1 470 521.00 |
BT Marchandises | 53 725.00 | 2 447.00 | 51 278.00 | 35 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 187 793.00 | 1 187 793.00 | 1 219 662.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 357 635.00 | 192 360.00 | 6 165 274.00 | 4 560 142.00 |
BZ Autres créances | 2 696 390.00 | 2 696 390.00 | 3 154 638.00 | |
CF Disponibilités | 4 048 030.00 | 4 048 030.00 | 3 764 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 611.00 | 112 611.00 | 144 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 603 189.00 | 263 490.00 | 20 339 698.00 | 17 902 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 156 209.00 | 10 090 871.00 | 70 065 338.00 | 24 965 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DG Autres réserves | 204 065.00 | 175 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 210.00 | 1 018 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 999 275.00 | 3 174 065.00 | ||
DP Provisions pour risques | 360 776.00 | 359 821.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 420.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 360 776.00 | 369 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 513 206.00 | 3 879 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 070.00 | 1 574 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 526 373.00 | 12 446 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 859 561.00 | 3 209 974.00 | ||
EA Autres dettes | 504 959.00 | 50 501.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 115.00 | 262 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 705 285.00 | 21 422 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 065 338.00 | 24 965 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 836 048.00 | 21 242 358.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 976 024.00 | 2 099 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 390 151.00 | 694 374.00 | 6 084 526.00 | 5 942 458.00 |
FD Production vendue biens | 34 804 695.00 | 9 941 728.00 | 44 746 423.00 | 43 204 740.00 |
FG Production vendue services | 269 422.00 | 269 422.00 | 267 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 464 268.00 | 10 636 102.00 | 51 100 371.00 | 49 414 441.00 |
FM Production stockée | 315 155.00 | -301 333.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 396.00 | 7 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 036.00 | 364 782.00 | ||
FQ Autres produits | 107 495.00 | 64 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 629 454.00 | 49 549 774.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 332 963.00 | 4 715 517.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 171.00 | -8 840.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 555 715.00 | 21 125 927.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -723 744.00 | -1 272 849.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 910 835.00 | 8 591 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 657 822.00 | 617 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 658 280.00 | 7 962 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 296 609.00 | 3 476 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 000 887.00 | 747 342.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 770.00 | 149 135.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 776.00 | 74 821.00 | ||
GE Autres charges | 1 265 804.00 | 1 767 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 108 549.00 | 47 946 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 520 904.00 | 1 603 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 866.00 | 63 645.00 | ||
GN Différences positives de change | 39 987.00 | 159 964.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 854.00 | 223 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 904.00 | 68 641.00 | ||
GS Différences négatives de change | 236 924.00 | 84 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 309 828.00 | 153 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -213 974.00 | 70 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 306 930.00 | 1 673 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 643.00 | 83 467.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 283 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 643.00 | 366 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 122.00 | 125 412.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 122.00 | 434 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 520.00 | -67 945.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 709.00 | 186 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 604 532.00 | 400 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 760 952.00 | 50 140 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 145 742.00 | 49 121 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 210.00 | 1 018 830.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 447.00 | 80 873.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 285 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 241.00 | 75 777.00 | 84 242.00 | 360 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 241.00 | 75 777.00 | 84 242.00 | 360 776.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 438 798.00 | 4 438 798.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 87 879.00 | 87 879.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 288.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 298 346.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | |||
VB T. V. A. | 179 328.00 | |||
VP Divers | 1 384 680.00 | |||
VC Groupe et associés | 200 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 946.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 611.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 693 315.00 | 13 693 315.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 976 024.00 | 2 976 024.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 537 181.00 | 667 944.00 | 1 752 943.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168 070.00 | 1 168 070.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 526 373.00 | 14 526 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483 434.00 | 1 483 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561 717.00 | 1 561 717.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 604 532.00 | 604 532.00 | ||
VW T.V.A. | 14 439.00 | 14 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 438.00 | 195 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 462 232.00 | 462 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 727.00 | 42 727.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 133 115.00 | 133 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 705 285.00 | 23 836 045.00 | 1 752 943.00 | 116 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 566 557.00 | |||