DECITEX
Dépôt
| Dénomination | DECITEX |
| Siren | 432177210 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9269 |
| Numéro de Gestion | 2016B00262 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59320 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 456 269.00 | 418 472.00 | 37 797.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 792.00 | 50 356.00 | 43 435.00 | |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 478.00 | 126 399.00 | 63 078.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 021.00 | 22 142.00 | 4 879.00 | |
AX Avances et acomptes | 33 770.00 | 33 770.00 | ||
CU Autres participations | 53.00 | 53.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 072 902.00 | 617 370.00 | 455 532.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 908.00 | 1 004 908.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 367 778.00 | 106 102.00 | 261 676.00 | |
BT Marchandises | 814 815.00 | 814 815.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 798.00 | 165 798.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 677.00 | 1 753.00 | 1 216 924.00 | |
BZ Autres créances | 341 111.00 | 341 111.00 | ||
CF Disponibilités | 140 170.00 | 140 170.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 892.00 | 19 892.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 073 149.00 | 107 855.00 | 3 965 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 051.00 | 725 225.00 | 4 420 826.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 465 400.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 012.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 46 540.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 488 906.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 260.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 050 118.00 | |||
DP Provisions pour risques | 37 113.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 113.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 248.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 291.00 | |||
EA Autres dettes | 53 304.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 331 816.00 | |||
ED (V) | 1 779.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 826.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 816.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 031 616.00 | 315 142.00 | 2 346 758.00 | |
FD Production vendue biens | 5 419 626.00 | 1 010 093.00 | 6 429 720.00 | |
FG Production vendue services | 92 845.00 | 8 845.00 | 101 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 544 088.00 | 1 334 081.00 | 8 878 169.00 | |
FM Production stockée | 169 458.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 194.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 592.00 | |||
FQ Autres produits | 587.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 060 000.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 375 670.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 122.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 977 533.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -232 861.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 714 484.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 732.00 | |||
FY Salaires et traitements | 682 559.00 | |||
FZ Charges sociales | 245 606.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 069.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 892.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 113.00 | |||
GE Autres charges | 35.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 032 710.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 027 291.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 160.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 720.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 880.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 648.00 | |||
GS Différences négatives de change | 23 362.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 010.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 869.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 032 160.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 651.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 651.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 651.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 321 551.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 106 531.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 387 271.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 260.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 470.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 269.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 960.00 | 32 832.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 961.00 | 35 817.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 713.00 | 68 649.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 269.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 792.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 510.00 | 250 268.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 950.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | 2 573.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 510.00 | 3 950.00 | 1 072 902.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 638.00 | 14 834.00 | 418 472.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 310.00 | 19 047.00 | 50 356.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 353.00 | 20 188.00 | 148 541.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 301.00 | 54 069.00 | 617 370.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 8 651.00 | 8 651.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 113.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 113.00 | 37 113.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 83 210.00 | 22 892.00 | 106 102.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 753.00 | 1 753.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 963.00 | 22 892.00 | 107 855.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 93 614.00 | 60 005.00 | 8 651.00 | 144 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 651.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 097.00 | 2 097.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 216 581.00 | 1 216 581.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | ||
VB T. V. A. | 9 771.00 | 9 771.00 | ||
VC Groupe et associés | 326 671.00 | 326 671.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 892.00 | 19 892.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 680.00 | 1 577 584.00 | 2 097.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973.00 | 973.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 248.00 | 758 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 262 996.00 | 262 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 454.00 | 51 454.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 13 596.00 | ||
VW T.V.A. | 77 860.00 | 77 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 304.00 | 53 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 816.00 | 1 331 816.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 285 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 157.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 576 073.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 724.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 816.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 081.00 | |||
ST Autres comptes | 665 790.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 714 484.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 27 651.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 081.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 732.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 538 102.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 270.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||