DECITEX
Dépôt
| Dénomination | DECITEX |
| Siren | 432177210 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14240 |
| Numéro de Gestion | 2016B00262 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59320 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 456 269.00 | 431 762.00 | 24 508.00 | 37 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 792.00 | 74 324.00 | 69 468.00 | 43 435.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 034.00 | 147 268.00 | 72 765.00 | 63 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 089.00 | 26 275.00 | 31 814.00 | 4 879.00 |
AX Avances et acomptes | 39 115.00 | 39 115.00 | 33 770.00 | |
CU Autres participations | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | 2 520.00 | 2 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 199 872.00 | 679 629.00 | 520 242.00 | 455 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 463.00 | 788 463.00 | 1 004 908.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 456.00 | 117 423.00 | 175 034.00 | 261 676.00 |
BT Marchandises | 910 187.00 | 910 187.00 | 814 815.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 584.00 | 136 584.00 | 165 798.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 827.00 | 1 409 827.00 | 1 216 924.00 | |
BZ Autres créances | 367 687.00 | 367 687.00 | 341 111.00 | |
CF Disponibilités | 467 810.00 | 467 810.00 | 140 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 969.00 | 80 969.00 | 19 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 453 985.00 | 117 423.00 | 4 336 562.00 | 3 965 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 857.00 | 797 052.00 | 4 856 805.00 | 4 420 826.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 465 400.00 | 465 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 012.00 | 330 012.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 540.00 | 46 540.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 488 906.00 | 1 488 906.00 | ||
DG Autres réserves | 384 260.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 052.00 | 719 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 446 170.00 | 3 050 118.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 113.00 | 37 113.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 113.00 | 37 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 974.00 | 758 248.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 448 456.00 | 419 291.00 | ||
EA Autres dettes | 46 313.00 | 53 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 371 743.00 | 1 331 816.00 | ||
ED (V) | 1 779.00 | 1 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 805.00 | 4 420 826.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 123 996.00 | 286 421.00 | 2 410 418.00 | 2 346 758.00 |
FD Production vendue biens | 5 714 558.00 | 1 178 316.00 | 6 892 874.00 | 6 429 720.00 |
FG Production vendue services | 77 467.00 | 11 683.00 | 89 150.00 | 101 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 916 021.00 | 1 476 420.00 | 9 392 441.00 | 8 878 169.00 |
FM Production stockée | -75 322.00 | 169 458.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 617.00 | 10 194.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 753.00 | 1 592.00 | ||
FQ Autres produits | 7 005.00 | 587.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 369 494.00 | 9 060 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 545 015.00 | 1 375 670.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -122 156.00 | -2 122.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 837 117.00 | 2 977 533.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 832.00 | -232 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 799 191.00 | 2 714 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 467.00 | 157 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 714 964.00 | 682 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 330 834.00 | 245 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 260.00 | 54 069.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 991.00 | 22 892.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 113.00 | |||
GE Autres charges | 12 541.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 370 392.00 | 8 032 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 999 102.00 | 1 027 291.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 854.00 | 31 160.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 720.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 854.00 | 37 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 225.00 | 9 648.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 362.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 225.00 | 33 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 630.00 | 4 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 031 732.00 | 1 032 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 651.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 651.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | 8 651.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 298 583.00 | 321 551.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 405 348.00 | 9 106 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 674 297.00 | 8 387 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 052.00 | 719 260.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 157.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 330.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 269.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 792.00 | 50 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 268.00 | 106 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 902.00 | 166 321.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 269.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 792.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 352.00 | 317 238.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 573.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 352.00 | 1 199 872.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 472.00 | 13 290.00 | 431 762.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 356.00 | 23 968.00 | 74 324.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 541.00 | 25 003.00 | 173 544.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 370.00 | 62 260.00 | 679 629.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 37 113.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 113.00 | 37 113.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 106 102.00 | 13 991.00 | 2 671.00 | 117 423.00 |
6T Sur comptes clients | 1 753.00 | 1 753.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 855.00 | 13 991.00 | 4 424.00 | 117 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 968.00 | 13 991.00 | 4 424.00 | 154 536.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 409 827.00 | 1 409 827.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 590.00 | 96 590.00 | ||
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | ||
VC Groupe et associés | 266 671.00 | 266 671.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 969.00 | 80 969.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 484.00 | 1 858 484.00 | 10 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 974.00 | 876 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 302 031.00 | 302 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 177.00 | 61 177.00 | ||
VW T.V.A. | 71 006.00 | 71 006.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 243.00 | 14 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 313.00 | 46 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 743.00 | 1 371 743.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||