ADIAL
Dépôt
| Dénomination | ADIAL |
| Siren | 432207553 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3633 |
| Numéro de Gestion | 2000B01714 |
| Code Activité | 2442Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86430 Adriers |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 470.00 | 32 470.00 | 2 555.00 | |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 109.00 | 35 109.00 | ||
AN Terrains | 91 913.00 | 31 608.00 | 60 305.00 | 24 775.00 |
AP Constructions | 378 065.00 | 202 846.00 | 175 219.00 | 122 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 978.00 | 633 015.00 | 308 963.00 | 31 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 410.00 | 102 196.00 | 130 214.00 | 71 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 416.00 | 14 416.00 | 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 878 809.00 | 1 002 135.00 | 876 674.00 | 688 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 108.00 | 1 000 108.00 | 494 833.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 795 534.00 | 795 534.00 | 760 781.00 | |
BT Marchandises | 408 589.00 | 408 589.00 | 314 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 940.00 | 315 260.00 | 1 778 680.00 | 1 178 897.00 |
BZ Autres créances | 228 443.00 | 228 443.00 | 213 686.00 | |
CF Disponibilités | 296 180.00 | 296 180.00 | 59 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 005.00 | 107 005.00 | 98 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 929 798.00 | 315 260.00 | 4 614 538.00 | 3 120 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 607.00 | 1 317 396.00 | 5 491 212.00 | 3 808 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 478.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 263 712.00 | 139 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 995.00 | 424 656.00 | ||
DK Provisions réglementées | 66 379.00 | 214 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 826 085.00 | 1 657 735.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 672.00 | 311 174.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 245.00 | 96 543.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 360.00 | 1 307 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 454 592.00 | 409 132.00 | ||
EA Autres dettes | 3 258.00 | 26 296.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 665 126.00 | 2 150 715.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 212.00 | 3 808 449.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 868.00 | 1 832 031.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318.00 | 2 883.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 975 057.00 | 4 975 057.00 | 5 327 595.00 | |
FD Production vendue biens | 11 455 848.00 | 11 455 848.00 | 9 599 968.00 | |
FG Production vendue services | 127 313.00 | 127 313.00 | 1 377 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 558 218.00 | 16 558 218.00 | 15 064 894.00 | |
FM Production stockée | 34 753.00 | 325 624.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 813.00 | 17 255.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 760.00 | 195 056.00 | ||
FQ Autres produits | 174.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 703 717.00 | 15 602 868.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 659 923.00 | 4 788 752.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -80 652.00 | 112 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 618 595.00 | 6 530 110.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -519 147.00 | 479 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 739 266.00 | 1 624 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 801.00 | 70 630.00 | ||
FY Salaires et traitements | 932 644.00 | 763 516.00 | ||
FZ Charges sociales | 369 145.00 | 301 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 006.00 | 87 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 342.00 | 216 180.00 | ||
GE Autres charges | 58 838.00 | 74 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 004 760.00 | 15 049 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 698 957.00 | 553 344.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 996.00 | 3 740.00 | ||
GN Différences positives de change | 849.00 | 26 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 845.00 | 30 240.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 434.00 | 30 318.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 233.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 434.00 | 33 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 589.00 | -3 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 680 368.00 | 550 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620.00 | 4 728.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 108 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 023.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 143.00 | 113 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 587.00 | 114 057.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 379.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 987.00 | 114 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 156.00 | -686.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 210 529.00 | 124 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 927 706.00 | 15 746 586.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 311 711.00 | 15 321 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 995.00 | 424 656.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 482.00 | 48 326.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 836.00 | 65 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 470.00 | 35 109.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 256.00 | 275 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | 13 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 091.00 | 323 893.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 579.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 175.00 | 1 644 365.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 416.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 175.00 | 1 878 809.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 915.00 | 2 555.00 | 32 470.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 802.00 | 126 451.00 | 46 587.00 | 969 665.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 717.00 | 129 006.00 | 46 587.00 | 1 002 135.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 214 023.00 | 66 379.00 | 214 023.00 | 66 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 023.00 | 66 379.00 | 214 023.00 | 66 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 379.00 | 214 023.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 416.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 093 940.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 443.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 107 005.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 804.00 | 2 370 910.00 | 72 894.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318.00 | 2 318.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 354.00 | 263 509.00 | 471 720.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 360.00 | 2 214 946.00 | 64 414.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 503.00 | 186 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 126.00 | 3 121 868.00 | 536 134.00 | 7 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 305.00 | |||