ADIAL
Dépôt
| Dénomination | ADIAL |
| Siren | 432207553 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 5271 |
| Numéro de Gestion | 2000B01714 |
| Code Activité | 2442Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86430 ADRIERS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 148.00 | 158 188.00 | 79 960.00 | 140 521.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AN Terrains | 99 014.00 | 47 424.00 | 51 590.00 | 56 897.00 |
AP Constructions | 384 920.00 | 263 539.00 | 121 381.00 | 144 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 463.00 | 875 744.00 | 461 719.00 | 550 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 366.00 | 206 315.00 | 215 051.00 | 121 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 990.00 | 16 990.00 | ||
BF Prêts | 2 200.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 19 416.00 | 19 416.00 | 14 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 669 767.00 | 1 551 211.00 | 1 118 556.00 | 1 182 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596 508.00 | 1 596 508.00 | 1 535 108.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 295.00 | 846 295.00 | 835 511.00 | |
BT Marchandises | 454 625.00 | 454 625.00 | 598 267.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 584.00 | 649 424.00 | 1 319 161.00 | 1 754 769.00 |
BZ Autres créances | 216 408.00 | 216 408.00 | 313 710.00 | |
CF Disponibilités | 267 317.00 | 267 317.00 | 122 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 553.00 | 69 553.00 | 76 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 419 290.00 | 649 424.00 | 4 769 867.00 | 5 236 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 089 057.00 | 2 200 635.00 | 5 888 422.00 | 6 419 432.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 979 644.00 | 687 637.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 379.00 | 642 007.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 55 870.00 | 15 123.00 | ||
DK Provisions réglementées | 72 587.00 | 72 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 310 481.00 | 2 297 354.00 | ||
DN Avances conditionnées | 100 750.00 | |||
DO TOTAL (II) | 100 750.00 | |||
DP Provisions pour risques | 45 586.00 | 60 550.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 586.00 | 60 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 081.00 | 1 089 008.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 113.00 | 442 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 060.00 | 1 956 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 453 680.00 | 554 041.00 | ||
EA Autres dettes | 1 671.00 | 16 850.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 551.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 431 605.00 | 4 061 527.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 422.00 | 6 419 432.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 235.00 | 283 098.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 438 359.00 | 5 913 417.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 761 085.00 | 14 436 977.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 199 443.00 | 20 350 394.00 | ||
FM Production stockée | 10 784.00 | -230 146.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 424.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 645.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 175.00 | 63 730.00 | ||
FQ Autres produits | 505.00 | 1 296.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 507 908.00 | 20 199 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 068 191.00 | 5 527 089.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 136 809.00 | -102 303.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 299 514.00 | 10 967 334.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 567.00 | -447 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 528 162.00 | 1 618 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 643.00 | 101 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 074 179.00 | 1 084 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 442 210.00 | 422 941.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 256 561.00 | 203 796.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 60 550.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 298 409.00 | 38 672.00 | ||
GE Autres charges | 111.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 135 222.00 | 19 475 869.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 372 686.00 | 723 473.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 151.00 | 1 508.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 119.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 698.00 | 2 012.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 848.00 | 42 639.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 597.00 | 37 168.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 664.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 597.00 | 59 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 749.00 | -17 193.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 354 937.00 | 706 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 495.00 | 130 669.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940.00 | 6 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 556.00 | 124 618.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 113.00 | 188 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 549 252.00 | 20 372 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 226 872.00 | 19 730 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 379.00 | 642 007.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 445.00 | 8 152.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 212.00 | 186 172.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 273.00 | 199 324.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 630.00 | 2 259 753.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | 19 416.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 830.00 | 2 669 767.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 475.00 | 68 712.00 | 158 188.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 966.00 | 187 848.00 | 52 791.00 | 1 393 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 441.00 | 256 561.00 | 52 791.00 | 1 551 211.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 72 587.00 | 72 587.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 45 586.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 550.00 | 14 964.00 | 45 586.00 | |
6T Sur comptes clients | 371 482.00 | 298 408.00 | 20 467.00 | 649 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 482.00 | 298 408.00 | 20 467.00 | 649 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 619.00 | 298 408.00 | 35 431.00 | 767 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 298 408.00 | 35 431.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 416.00 | 19 416.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 758 048.00 | 758 048.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 210 535.00 | 1 210 535.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | ||
VB T. V. A. | 23 080.00 | 23 080.00 | ||
VP Divers | 56 813.00 | 56 813.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 065.00 | 136 065.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 552.00 | 65 698.00 | 3 853.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 961.00 | 2 250 691.00 | 23 269.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 080.00 | 241 706.00 | 456 494.00 | 41 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 059.00 | 1 825 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 376.00 | 148 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 279.00 | 115 279.00 | ||
VW T.V.A. | 144 525.00 | 144 525.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 499.00 | 45 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 411 113.00 | 411 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 605.00 | 2 933 230.00 | 456 494.00 | 41 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 240.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 794.00 | |||