OPTIMA
Dépôt
| Dénomination | OPTIMA |
| Siren | 432240596 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5630 |
| Numéro de Gestion | 2000B00737 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77314 MARNE LA VALLEE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 174.00 | 28 772.00 | 1 402.00 | 7 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 736.00 | 22 210.00 | 3 526.00 | 6 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 187.00 | 37 557.00 | 34 630.00 | 32 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 269.00 | 56 269.00 | 55 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | 184 367.00 | 88 539.00 | 95 828.00 | 102 909.00 |
BT Marchandises | 390 111.00 | 390 111.00 | 342 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 845.00 | 2 402.00 | 1 099 443.00 | 1 247 739.00 |
BZ Autres créances | 281 622.00 | 281 622.00 | 193 579.00 | |
CF Disponibilités | 467 649.00 | 467 649.00 | 483 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 356.00 | 36 356.00 | 13 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 277 583.00 | 2 402.00 | 2 275 181.00 | 2 280 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 950.00 | 90 941.00 | 2 371 009.00 | 2 383 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | ||
DH Report à nouveau | 661 933.00 | 359 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 324.00 | 302 139.00 | ||
DK Provisions réglementées | 994.00 | 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 114 626.00 | 773 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 201.00 | 15 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 441.00 | 1 203 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 582.00 | 309 209.00 | ||
EA Autres dettes | 121 863.00 | 81 562.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 256 383.00 | 1 609 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 009.00 | 2 383 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 383.00 | 1 602 466.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 174.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 044.00 | 10 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 757.00 | 512.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 976.00 | 11 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 174.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 762.00 | 97 923.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 269.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 762.00 | 184 367.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 463.00 | 6 309.00 | 28 772.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 604.00 | 11 924.00 | 17 761.00 | 59 766.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 067.00 | 18 233.00 | 17 761.00 | 88 539.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 994.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 443.00 | 642.00 | 90.00 | 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 758.00 | 24 758.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 318.00 | 991.00 | 12 907.00 | 2 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 076.00 | 991.00 | 37 665.00 | 2 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 519.00 | 1 633.00 | 37 755.00 | 3 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 991.00 | 37 665.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 642.00 | 90.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 269.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 744.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 087 101.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | |||
VB T. V. A. | 161 566.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 243.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 356.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 092.00 | 1 419 823.00 | 56 269.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 301.00 | 7 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 441.00 | 872 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 434.00 | 62 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 674.00 | 89 674.00 | ||
VW T.V.A. | 96 545.00 | 96 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 863.00 | 121 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 383.00 | 1 256 383.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 223.00 | |||