BBL INVEST
Dépôt
| Dénomination | BBL INVEST |
| Siren | 432280592 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59022 |
| Numéro de Gestion | 2006B18167 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 609.00 | 36 609.00 | 570.00 | |
AP Constructions | 31 296.00 | 24 159.00 | 7 137.00 | 10 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 656.00 | 16 719.00 | 7 937.00 | 557.00 |
CU Autres participations | 31 618 476.00 | 1 326 888.00 | 30 291 587.00 | 22 420 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 890.00 | 11 890.00 | ||
BF Prêts | 17 922.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 201 800.00 | 201 800.00 | 151 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 924 727.00 | 1 416 265.00 | 30 508 462.00 | 22 601 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 167.00 | 1 006 167.00 | 321 200.00 | |
BZ Autres créances | 10 454 627.00 | 10 454 627.00 | 7 459 868.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 830.00 | 49 170.00 | 43 659.00 |
CF Disponibilités | 180 128.00 | 180 128.00 | 87 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | 7 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 693 074.00 | 830.00 | 11 692 244.00 | 7 920 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 617 800.00 | 1 417 095.00 | 42 200 706.00 | 30 521 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 969 920.00 | 1 969 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 526 400.00 | 3 526 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 196 992.00 | 196 992.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 991 064.00 | 4 307 597.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 130.00 | -316 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 832 506.00 | 9 684 376.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 999 900.00 | 2 999 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 591 185.00 | 8 295 308.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 905 852.00 | 9 369 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 531.00 | 54 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 755 616.00 | 113 295.00 | ||
EA Autres dettes | 8 116.00 | 4 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 368 200.00 | 20 837 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 200 706.00 | 30 521 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 987 002.00 | 12 687 649.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 613 695.00 | 867 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 351 482.00 | 1 351 482.00 | 989 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 482.00 | 1 351 482.00 | 989 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 979.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 377 461.00 | 989 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 874 362.00 | 717 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 378.00 | 13 504.00 | ||
FY Salaires et traitements | 471 057.00 | 217 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 006.00 | 90 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 408.00 | 20 111.00 | ||
GE Autres charges | 2 346.00 | 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 545 557.00 | 1 059 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -168 096.00 | -69 471.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 117 385.00 | 63 785.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 500.00 | 8 605.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 511.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 125 396.00 | 72 390.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 380.00 | 250 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 266 632.00 | 159 524.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 279 012.00 | 409 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 616.00 | -337 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -321 712.00 | -406 605.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | 17 050.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 269 999.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271 739.00 | 17 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 385.00 | 132.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 985 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997 385.00 | 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 355.00 | 16 918.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -195 487.00 | -73 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 597.00 | 1 079 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 467.00 | 1 395 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 130.00 | -316 533.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 979.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 609.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 863.00 | 9 089.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 023 934.00 | 9 853 232.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 107 406.00 | 9 862 321.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 952.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 045 001.00 | 31 832 166.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 045 001.00 | 31 924 727.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 039.00 | 570.00 | 36 609.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 039.00 | 4 839.00 | 40 877.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 078.00 | 5 408.00 | 77 486.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | -4.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 326 888.00 | |||
060 Stock marchandises | 118 900.00 | 11 890.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 341.00 | 5 511.00 | 830.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332 739.00 | 12 380.00 | 5 511.00 | 1 339 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 739.00 | 12 380.00 | 5 511.00 | 1 339 608.00 |
UG ‐ Financières | 12 380.00 | 5 511.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 201 800.00 | 201 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 006 167.00 | |||
VB T. V. A. | 106 678.00 | |||
VP Divers | 8 155.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 335 754.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 664 746.00 | 11 664 746.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 999 900.00 | 2 999 900.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 685 764.00 | 2 885 764.00 | 1 800 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 905 421.00 | 1 324 123.00 | 7 581 298.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 531.00 | 107 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 105.00 | 36 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 969.00 | 142 969.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 336 678.00 | 336 678.00 | ||
VW T.V.A. | 218 498.00 | 218 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 365.00 | 21 365.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 905 852.00 | 14 905 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 116.00 | 8 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 368 200.00 | 19 987 002.00 | 12 381 198.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 983.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 118 671.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 870.00 | 9 872.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 723 502.00 | 598 975.00 | ||
ST Autres comptes | 139 990.00 | 108 811.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 362.00 | 717 658.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 978.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 459.00 | 12 526.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 378.00 | 13 504.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 267 846.00 | 191 132.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 648.00 | 126 826.00 | ||