OSMOSE
Dépôt
| Dénomination | OSMOSE |
| Siren | 432530053 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 3428 |
| Numéro de Gestion | 2000B00449 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06330 ROQUEFORT LES PINS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 026.00 | 25 076.00 | 121 950.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 719.00 | 6 589.00 | 6 130.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | |||
AP Constructions | 227 778.00 | 83 957.00 | 143 821.00 | 128 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 458.00 | 24 503.00 | 23 954.00 | 22 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 399.00 | 164 393.00 | 99 006.00 | 111 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 561.00 | |||
BF Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 635.00 | 7 635.00 | 10 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | 710 215.00 | 304 519.00 | 405 696.00 | 424 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 837.00 | 158 837.00 | 143 653.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 378.00 | 210.00 | 1 007 168.00 | 1 107 654.00 |
BZ Autres créances | 587 339.00 | 587 339.00 | 353 165.00 | |
CF Disponibilités | 1 159 387.00 | 1 159 387.00 | 329 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | 9 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 914 933.00 | 210.00 | 2 914 723.00 | 1 942 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 147.00 | 304 729.00 | 3 320 418.00 | 2 367 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 835.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 838 321.00 | 831 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 317.00 | 7 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 242 638.00 | 871 321.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 555.00 | 166 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 228.00 | 214 682.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 826.00 | 491 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 805 505.00 | 442 721.00 | ||
EA Autres dettes | 107.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 666.00 | 160 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 077 780.00 | 1 475 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 418.00 | 2 367 170.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 643.00 | 1 354 711.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 026.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | 6 951.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 397.00 | 76 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 854.00 | 6 831.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 018.00 | 237 073.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 026.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 026.00 | 539 634.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | 10 835.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 876.00 | 710 215.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 076.00 | 25 076.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 5 621.00 | 6 589.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 635.00 | 56 145.00 | 3 927.00 | 272 853.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 603.00 | 86 842.00 | 3 927.00 | 304 519.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 982.00 | 11 772.00 | 210.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 982.00 | 11 772.00 | 210.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 982.00 | 31 772.00 | 210.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 772.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 635.00 | 7 635.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 007 127.00 | |||
VB T. V. A. | 141 910.00 | |||
VP Divers | 365 632.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 798.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 543.00 | 1 607 543.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 555.00 | 48 418.00 | 115 137.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 826.00 | 756 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 369.00 | 157 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 838.00 | 144 838.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 69 966.00 | 69 966.00 | ||
VW T.V.A. | 250 422.00 | 250 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 909.00 | 182 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 213 228.00 | 213 228.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 138 666.00 | 138 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 780.00 | 1 962 643.00 | 115 137.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 795.00 | |||