ALMERYS
Dépôt
| Dénomination | ALMERYS |
| Siren | 432701639 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7188 |
| Numéro de Gestion | 2000B01541 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 986 030.00 | 24 389 470.00 | 5 596 560.00 | 6 365 629.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 241 075.00 | 1 241 075.00 | 1 209 130.00 | |
AP Constructions | 1 199 318.00 | 1 199 318.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 057 572.00 | 1 971 007.00 | 2 086 564.00 | 1 358 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711 332.00 | 2 541 438.00 | 1 169 894.00 | 1 469 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 376.00 | 165 376.00 | 766 602.00 | |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 913 769.00 | 913 769.00 | 909 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 291 472.00 | 28 901 915.00 | 12 389 556.00 | 12 095 832.00 |
BP En cours de production de services | 82 635.00 | 82 635.00 | 37 313.00 | |
BT Marchandises | 7 719.00 | 7 719.00 | 61 011.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 000.00 | 410 000.00 | 208 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 496 481.00 | 262 170.00 | 13 234 310.00 | 10 355 674.00 |
BZ Autres créances | 7 096 389.00 | 206 433.00 | 6 889 956.00 | 6 177 756.00 |
CF Disponibilités | 29 204 907.00 | 29 204 907.00 | 31 666 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 442 833.00 | 1 442 833.00 | 863 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 740 965.00 | 468 603.00 | 51 272 361.00 | 49 369 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 032 436.00 | 29 370 519.00 | 63 661 918.00 | 61 465 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 433.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 186.00 | 33 186.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 075 075.00 | 954 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401 461.00 | 3 620 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 553 721.00 | 4 652 261.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 467 466.00 | 1 755 567.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 467 466.00 | 1 755 567.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217 651.00 | 2 443 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 697.00 | 140 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 827 372.00 | 10 420 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 713 744.00 | 6 482 088.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056 249.00 | 2 151 396.00 | ||
EA Autres dettes | 37 414 690.00 | 33 289 850.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 327.00 | 129 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 640 730.00 | 55 057 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 661 918.00 | 61 465 657.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 368 256.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438 990.00 | 172 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 147 970.00 | 10 225.00 | 158 195.00 | 22 454.00 |
FG Production vendue services | 56 307 633.00 | 103 432.00 | 56 411 065.00 | 57 425 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 455 602.00 | 113 657.00 | 56 569 260.00 | 57 447 659.00 |
FM Production stockée | 45 322.00 | -207 680.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 327 443.00 | 1 342 626.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 395.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 661.00 | 205 505.00 | ||
FQ Autres produits | 25 103.00 | 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 281 789.00 | 58 790 727.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 798.00 | 68 671.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 53 292.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 30 959 754.00 | 29 557 878.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082 030.00 | 1 211 523.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 056 707.00 | 13 480 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 004 227.00 | 5 856 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 796 539.00 | 3 530 817.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 058.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 974.00 | 701 879.00 | ||
GE Autres charges | 467 508.00 | 45 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 544 829.00 | 54 530 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 736 960.00 | 4 260 080.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 261.00 | 4 116.00 | ||
GN Différences positives de change | 259.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 521.00 | 4 130.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 425.00 | 52 378.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 302.00 | 856.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 727.00 | 53 234.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 206.00 | -49 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 707 754.00 | 4 210 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 749.00 | 90.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 906.00 | 746 729.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 655.00 | 746 819.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 558.00 | 3 413.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 524.00 | 674 905.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 433.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 082.00 | 884 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 427.00 | -137 932.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 433.00 | 227 305.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072 567.00 | 224 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 675 964.00 | 59 541 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 274 503.00 | 55 920 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 401 461.00 | 3 620 895.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 586.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 463 510.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 778 688.00 | 3 697 407.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 942 124.00 | 3 324 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 425.00 | 7 434.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 645 237.00 | 7 029 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 254.00 | 2 671 736.00 | 31 229 105.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 766 602.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 914 963.00 | 217 812.00 | 9 133 598.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | 928 769.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 490 217.00 | 2 892 639.00 | 41 291 472.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 201 929.00 | 2 564 108.00 | 2 376 566.00 | 24 389 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 476.00 | 1 232 431.00 | 67 462.00 | 4 512 446.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 549 405.00 | 3 796 539.00 | 2 444 028.00 | 28 901 915.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 467 466.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 755 567.00 | 19 974.00 | 308 075.00 | 1 467 466.00 |
6T Sur comptes clients | 262 170.00 | 262 170.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 433.00 | 206 433.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 603.00 | 468 603.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 224 170.00 | 19 974.00 | 308 075.00 | 1 936 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 974.00 | 308 075.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 913 769.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 355 596.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 140 885.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 511.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 430 627.00 | |||
VB T. V. A. | 1 645 429.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 554 911.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457 911.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 442 833.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 949 472.00 | 21 829 270.00 | 1 120 202.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 990.00 | 1 438 990.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 661.00 | 506 187.00 | 1 272 474.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 697.00 | 92 697.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 827 372.00 | 9 827 372.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383 540.00 | 1 383 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465 891.00 | 1 465 891.00 | ||
VW T.V.A. | 2 177 564.00 | 2 177 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 749.00 | 686 749.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056 249.00 | 1 056 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 414 690.00 | 37 414 690.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 318 327.00 | 318 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 640 730.00 | 56 368 256.00 | 1 272 474.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 540.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 338.00 | |||