ALMERYS
Dépôt
| Dénomination | ALMERYS |
| Siren | 432701639 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12147 |
| Numéro de Gestion | 2000B01541 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT-FERRAND |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 386 218.00 | 22 826 917.00 | 8 559 301.00 | 7 367 893.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 753 282.00 | 4 753 282.00 | 4 209 682.00 | |
AP Constructions | 1 216 068.00 | 384 089.00 | 831 979.00 | 950 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 815 263.00 | 4 198 934.00 | 616 329.00 | 555 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652 472.00 | 2 484 670.00 | 1 167 802.00 | 1 142 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 955.00 | 3 955.00 | 274 208.00 | |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 459 063.00 | 459 063.00 | 1 211 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 303 321.00 | 29 894 609.00 | 16 408 712.00 | 15 728 377.00 |
BP En cours de production de services | 130 730.00 | 130 730.00 | 324 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 344 149.00 | 2 663 549.00 | 23 680 600.00 | 16 989 624.00 |
BZ Autres créances | 12 828 291.00 | 9 597.00 | 12 818 694.00 | 8 852 130.00 |
CF Disponibilités | 34 826 416.00 | 34 826 416.00 | 31 110 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 857 499.00 | 857 499.00 | 1 157 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 987 085.00 | 2 673 146.00 | 72 313 939.00 | 58 433 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 290 406.00 | 32 567 755.00 | 88 722 651.00 | 74 161 686.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 186.00 | 33 186.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 955 743.00 | 2 242 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 676 428.00 | 1 713 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 356 502.00 | 4 032 930.00 | ||
DP Provisions pour risques | 786 573.00 | 962 065.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 380 830.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 167 403.00 | 962 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 346 051.00 | 5 398 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 912.00 | 362 534.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 833.00 | 140 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 014 609.00 | 13 806 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 166.00 | 6 925 196.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 484 868.00 | 2 159 347.00 | ||
EA Autres dettes | 39 375 219.00 | 40 010 074.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 088.00 | 364 221.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 84 198 745.00 | 69 166 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 722 651.00 | 74 161 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -5 850.00 | -5 850.00 | 45 083.00 | |
FG Production vendue services | 61 475 412.00 | 83 532.00 | 61 558 944.00 | 60 177 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 469 562.00 | 83 532.00 | 61 553 095.00 | 60 222 599.00 |
FM Production stockée | -193 400.00 | 177 317.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 165 841.00 | 1 787 361.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 126 020.00 | 335 505.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 750.00 | 241 300.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 874 322.00 | 62 764 582.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 565.00 | 81 669.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 725.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 42 940 273.00 | 38 522 224.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 902 772.00 | 957 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 935 183.00 | 12 717 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 678 314.00 | 5 274 744.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 030 058.00 | 3 227 349.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 211 997.00 | 187 270.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 258.00 | 127 633.00 | ||
GE Autres charges | 579 376.00 | 556 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 362 797.00 | 61 659 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 511 526.00 | 1 105 368.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 070.00 | 3.00 | ||
GN Différences positives de change | 33.00 | 43.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 104.00 | 46.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 105.00 | 47 349.00 | ||
GS Différences négatives de change | 730.00 | 1 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118 835.00 | 48 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 731.00 | -48 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 434 794.00 | 1 056 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 433.00 | 7 505.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 219 094.00 | 276 920.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 474.00 | 131 059.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325 002.00 | 415 484.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027 508.00 | 31 242.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138 218.00 | 441 105.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380 830.00 | 9 597.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 546 557.00 | 481 943.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221 555.00 | -66 459.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 635.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110 333.00 | -930 617.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 241 428.00 | 63 180 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 917 855.00 | 61 466 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 676 428.00 | 1 713 131.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 225 478.00 | 7 842 136.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 487 041.00 | 964 136.00 | 24 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 197.00 | 2 865.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 938 716.00 | 8 809 137.00 | 24 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 926 113.00 | 36 141 500.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 955.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 208.00 | 763 419.00 | 9 687 758.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 459 063.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 755 000.00 | 474 063.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 208.00 | 12 444 532.00 | 46 303 321.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 645 903.00 | 2 119 639.00 | 6 938 625.00 | 22 826 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 564 436.00 | 910 419.00 | 407 163.00 | 7 067 692.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 210 339.00 | 3 030 058.00 | 7 345 788.00 | 29 894 609.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 167 403.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962 065.00 | 1 428 088.00 | 222 750.00 | 2 167 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 451 552.00 | 2 211 997.00 | 2 663 549.00 | |
6T Sur comptes clients | 54 071.00 | 44 474.00 | 9 597.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 623.00 | 2 211 997.00 | 44 474.00 | 2 673 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467 688.00 | 3 640 085.00 | 267 224.00 | 4 840 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 259 255.00 | 222 750.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 380 830.00 | 44 474.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 459 063.00 | 459 063.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 302 867.00 | 4 302 867.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 041 282.00 | 22 041 282.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008 964.00 | 1 008 964.00 | ||
VB T. V. A. | 4 263 145.00 | 4 263 145.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 384.00 | 384.00 | ||
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 538 232.00 | 6 713 232.00 | 825 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 857 499.00 | 857 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 489 002.00 | 39 204 939.00 | 1 284 063.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820 996.00 | 1 820 996.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 525 055.00 | 15 025 055.00 | 1 750 000.00 | 750 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 912.00 | 90 912.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 014 609.00 | 18 014 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 905 996.00 | 905 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 170.00 | 704 170.00 | ||
VW T.V.A. | 5 484 868.00 | 5 484 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649 064.00 | 649 064.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 438 285.00 | 2 438 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 287 870.00 | 36 287 870.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 136 088.00 | 136 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 057 912.00 | 81 557 912.00 | 1 750 000.00 | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 001 079.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013 563.00 | |||