PAPREC D3E
Dépôt
| Dénomination | PAPREC D3E |
| Siren | 432764140 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99036 |
| Numéro de Gestion | 2007B13444 |
| Code Activité | 3831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 490.00 | 82 451.00 | 7 039.00 | |
AH Fonds commercial | 1 204 209.00 | 1 204 209.00 | 1 204 209.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 25 900.00 | ||
AN Terrains | 128 400.00 | 128 400.00 | 128 400.00 | |
AP Constructions | 511 176.00 | 364 925.00 | 146 251.00 | 160 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 398.00 | 1 717 710.00 | 496 688.00 | 523 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 274 461.00 | 2 143 385.00 | 2 131 077.00 | 2 145 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 836 333.00 | 836 333.00 | 8 906.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 1 680.00 | 1 680.00 | 3 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 424 199.00 | 424 199.00 | 381 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 713 257.00 | 4 336 366.00 | 5 376 891.00 | 4 556 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 565.00 | 68 565.00 | 59 737.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 219.00 | 502 219.00 | 743 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896 727.00 | 119 519.00 | 4 777 208.00 | 5 508 882.00 |
BZ Autres créances | 4 782 552.00 | 4 782 552.00 | 2 304 669.00 | |
CF Disponibilités | 1 690 841.00 | 1 690 841.00 | 975 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 892.00 | 20 892.00 | 38 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 961 797.00 | 119 519.00 | 11 842 278.00 | 9 629 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 675 054.00 | 4 455 885.00 | 17 219 169.00 | 14 186 309.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 634.00 | 2 634.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 466.00 | 4 466.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 120 383.00 | -5 627 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 806.00 | -492 465.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 68 751.00 | 76 476.00 | ||
DK Provisions réglementées | 868 814.00 | 801 031.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 063 088.00 | 4 764 224.00 | ||
DP Provisions pour risques | 114 366.00 | 201 491.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 114 366.00 | 201 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 302.00 | 510 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 319 002.00 | 6 903 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 393.00 | 1 674 277.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 023.00 | 62 539.00 | ||
EA Autres dettes | 72 994.00 | 69 732.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 041 715.00 | 9 220 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 219 169.00 | 14 186 309.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 351 426.00 | 1 428.00 | 6 352 854.00 | 5 314 142.00 |
FG Production vendue services | 16 358 976.00 | 2 335 358.00 | 18 694 334.00 | 17 932 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 710 402.00 | 2 336 786.00 | 25 047 188.00 | 23 247 110.00 |
FM Production stockée | -240 820.00 | 743 039.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 515.00 | 54 756.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 755 075.00 | 1 363 986.00 | ||
FQ Autres produits | 13 765.00 | 36 745.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 579 723.00 | 25 445 634.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 988 031.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 284 627.00 | 3 291 453.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 828.00 | -1 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 188 593.00 | 15 795 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 382 924.00 | 374 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 724 684.00 | 2 954 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 963 754.00 | 963 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 452 429.00 | 493 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 282.00 | 34 374.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 866.00 | 26 600.00 | ||
GE Autres charges | 1 525.00 | 91 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 067 856.00 | 25 011 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 511 867.00 | 433 794.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 071.00 | 124.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 071.00 | 124.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 563.00 | 10 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 563.00 | 10 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 492.00 | -10 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 504 375.00 | 422 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | 592.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 725.00 | 178 309.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 917.00 | 1 131 555.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 514.00 | 1 310 456.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 499.00 | 1 865 697.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 140.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 992.00 | 174 318.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 491.00 | 2 230 155.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 977.00 | -919 699.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -408.00 | -4 294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 952 308.00 | 26 756 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 713 502.00 | 27 248 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 806.00 | -492 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 562.00 | 8 038.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 741 089.00 | 1 422 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 709.00 | 62 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 440 356.00 | 1 492 969.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 600.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 906.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 906.00 | 190 186.00 | 7 964 768.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 975.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 975.00 | 426 894.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 906.00 | 211 161.00 | 9 713 257.00 | |