T.P. D'OC
Dépôt
| Dénomination | T.P. D'OC |
| Siren | 432959773 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/004684 |
| Numéro de Gestion | 2000B01847 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 FLOURENS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 405.00 | 45 511.00 | 894.00 | 6 341.00 |
AP Constructions | 2 721.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 642.00 | 472 839.00 | 487 802.00 | 104 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 310.00 | 376 067.00 | 62 243.00 | 10 537.00 |
BF Prêts | 10 772.00 | 10 772.00 | 5 714.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 169.00 | 9 169.00 | 9 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 465 297.00 | 894 417.00 | 570 880.00 | 139 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 317.00 | 51 317.00 | 38 303.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | 489.00 | 9 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 509.00 | 53 433.00 | 1 997 076.00 | 1 491 740.00 |
BZ Autres créances | 207 884.00 | 207 884.00 | 140 871.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 760.00 | 23 760.00 | 17 323.00 | |
CF Disponibilités | 978 816.00 | 978 816.00 | 844 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 009.00 | 28 009.00 | 59 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 340 784.00 | 53 433.00 | 3 287 352.00 | 2 601 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 082.00 | 947 850.00 | 3 858 232.00 | 2 740 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 772.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 332 736.00 | 1 312 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 758.00 | 245 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 743 694.00 | 1 713 936.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 092.00 | 10 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 543.00 | 627 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 540.00 | 386 120.00 | ||
EA Autres dettes | 4 363.00 | 2 765.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 114 538.00 | 1 026 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 232.00 | 2 740 556.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 732.00 | 1 026 620.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 234.00 | 5 234.00 | ||
FG Production vendue services | 7 870 048.00 | 7 870 048.00 | 5 860 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 875 283.00 | 7 875 283.00 | 5 860 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 406.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 117.00 | 75 493.00 | ||
FQ Autres produits | 1 045.00 | 2 096.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 995 850.00 | 5 939 051.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 413 293.00 | 1 690 819.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 014.00 | -5 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 973 005.00 | 1 936 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 267.00 | 56 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 319 543.00 | 1 156 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 740 857.00 | 655 269.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 820.00 | 51 053.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 433.00 | 53 671.00 | ||
GE Autres charges | 183.00 | 22 794.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 707 387.00 | 5 618 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 288 463.00 | 320 522.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 763.00 | 2 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 763.00 | 2 338.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 848.00 | 1 073.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 848.00 | 1 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 085.00 | 1 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 287 378.00 | 321 786.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 784.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | 7 784.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 287.00 | 5 147.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 775.00 | 312.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 062.00 | 5 459.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 438.00 | 2 325.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 058.00 | 78 435.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 064 113.00 | 5 949 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 809 355.00 | 5 703 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 758.00 | 245 676.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 368.00 | 33 907.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 598.00 | 76 156.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 445.00 | 56 506.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 166.00 | 967.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 605.00 | 575 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 823.00 | 9 773.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 595.00 | 586 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | 46 405.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 958.00 | 1 398 951.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | 19 941.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 341.00 | 1 465 297.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 826.00 | 6 413.00 | 728.00 | 45 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 518.00 | 143 345.00 | 274 957.00 | 848 906.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 343.00 | 149 759.00 | 275 685.00 | 894 417.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 53 671.00 | 53 433.00 | 53 671.00 | 53 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 671.00 | 53 433.00 | 53 671.00 | 53 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 671.00 | 53 433.00 | 53 671.00 | 53 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 433.00 | 53 671.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 772.00 | 10 772.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 169.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 119.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 986 389.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 554.00 | |||
VB T. V. A. | 89 888.00 | |||
VP Divers | 53 519.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 094.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 009.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 343.00 | 2 297 174.00 | 9 169.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 092.00 | 130 286.00 | 305 806.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 543.00 | 1 109 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 223.00 | 120 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 783.00 | 133 783.00 | ||
VW T.V.A. | 283 384.00 | 283 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 150.00 | 27 150.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 538.00 | 1 808 732.00 | 305 806.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 920.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 502.00 | |||