SETEC ITS
Dépôt
| Dénomination | SETEC ITS |
| Siren | 433230364 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77406 |
| Numéro de Gestion | 2000B16961 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75583 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 282 622.00 | 282 622.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 638.00 | 4 695.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 157 538.00 | 167 498.00 | ||
CU Autres participations | 678.00 | 678.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 283 713.00 | 21 277.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 288 541.00 | 302 841.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 024 731.00 | 779 673.00 | ||
BP En cours de production de services | 12 990 245.00 | 8 817 075.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 281 668.00 | 7 223 657.00 | ||
BZ Autres créances | 9 076 085.00 | 8 911 050.00 | ||
CF Disponibilités | 576 838.00 | 682 671.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 14 173.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 28 931 558.00 | 25 648 625.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 910.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 957 200.00 | 26 428 298.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 810 205.00 | 1 747 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414 344.00 | 2 702 611.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 308 374.00 | 4 533 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 141 525.00 | 106 089.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 141 525.00 | 106 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 585.00 | 199 490.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 798.00 | 2 129 604.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 552 995.00 | 12 398 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 554.00 | 1 574 956.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 558 248.00 | 4 163 619.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 113.00 | 1 254.00 | ||
EA Autres dettes | 367 961.00 | 449 873.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 046.00 | 867 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 507 300.00 | 21 784 326.00 | ||
ED (V) | 4 111.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 957 200.00 | 26 428 298.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 235 000.00 | 19 669 826.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 585.00 | 199 490.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 714 428.00 | 18 723 845.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 714 428.00 | 18 723 845.00 | ||
FM Production stockée | 4 173 170.00 | 1 265 980.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 089.00 | 10 185.00 | ||
FQ Autres produits | 2 951.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 895 688.00 | 20 002 962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 774 012.00 | 6 476 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 527 468.00 | 586 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 765 286.00 | 6 083 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 613 340.00 | 2 563 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 891.00 | 73 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 615.00 | 97 089.00 | ||
GE Autres charges | 856.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 785 612.00 | 16 001 527.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 110 076.00 | 4 001 435.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 283 235.00 | 90 242.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 182.00 | 11 295.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 192.00 | |||
GN Différences positives de change | 39 200.00 | 24 965.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 329 616.00 | 126 695.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 910.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 498.00 | 15 104.00 | ||
GS Différences négatives de change | 87 867.00 | 39 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 275.00 | 54 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 225 341.00 | 71 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 335 417.00 | 4 073 375.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 11.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 166.00 | 172 840.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 168.00 | 172 852.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | 4 514.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | 8 698.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 556.00 | 13 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 612.00 | 159 639.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 619 230.00 | 742 354.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 381 454.00 | 788 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 309 472.00 | 20 302 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 895 128.00 | 17 599 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 414 344.00 | 2 702 611.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 951.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 124.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 933.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 008.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 538.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 572 933.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 024 731.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 768.00 | 10 598.00 | 49 675.00 | 337 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 576.00 | 53 293.00 | 51 283.00 | 311 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 344.00 | 63 891.00 | 100 958.00 | 649 277.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 140 615.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 910.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 089.00 | 42 525.00 | 7 089.00 | 141 525.00 |
6T Sur comptes clients | 124 007.00 | 124 007.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 007.00 | 124 007.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 230 096.00 | 42 525.00 | 7 089.00 | 265 532.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 283 713.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 288 541.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 405 675.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 535.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 541 078.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 264.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 019 737.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 378.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 060 737.00 | 124 007.00 | 15 936 730.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 585.00 | 20 585.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 554.00 | 1 189 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581 561.00 | 1 581 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980 589.00 | 980 589.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 113.00 | 18 113.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 287 798.00 | 15 498.00 | 2 272 300.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 961.00 | 367 961.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 512 046.00 | 512 046.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 954 305.00 | 5 682 005.00 | 2 272 300.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 106.00 | ||