DISTRINORD GAZ
Dépôt
| Dénomination | DISTRINORD GAZ |
| Siren | 433325479 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/006963 |
| Numéro de Gestion | 2006B00404 |
| Code Activité | 4612B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217.00 | 3 000.00 | 217.00 | 42.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 642.00 | 79 710.00 | 9 932.00 | 26 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | 3 294.00 | |
BJ TOTAL (I) | 101 133.00 | 88 319.00 | 12 814.00 | 37 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039.00 | |||
BZ Autres créances | 2 968 092.00 | 2 968 092.00 | 2 644 530.00 | |
CF Disponibilités | 166 020.00 | 166 020.00 | 92 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | 10 596.00 | 1 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 144 707.00 | 3 144 707.00 | 2 741 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 841.00 | 88 319.00 | 3 157 522.00 | 2 778 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | ||
DG Autres réserves | 361 086.00 | 251 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 811.00 | 285 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 932 597.00 | 753 931.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 149 497.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 149 497.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 035.00 | 18 193.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 796.00 | 383 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 996.00 | 1 605 529.00 | ||
EA Autres dettes | 19 601.00 | 18 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 075 428.00 | 2 025 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 522.00 | 2 778 947.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 546 044.00 | 8 546 044.00 | 6 519 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 546 044.00 | 8 546 044.00 | 6 519 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 828.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 320.00 | 26 878.00 | ||
FQ Autres produits | 95 246.00 | 42 563.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 690 437.00 | 6 588 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 194 713.00 | 1 659 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 210 266.00 | 192 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 987 115.00 | 3 029 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 636 901.00 | 1 303 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 656.00 | 15 578.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 497.00 | |||
GE Autres charges | 120 900.00 | 43 406.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 317 048.00 | 6 243 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 373 389.00 | 344 858.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 373 389.00 | 344 855.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | 795.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 160.00 | 11 857.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 021.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 160.00 | 18 879.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | -18 079.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 100.00 | 52 635.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 256.00 | -11 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 690 543.00 | 6 589 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 732.00 | 6 304 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 811.00 | 285 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 231.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 421.00 | 1 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | 476.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 947.00 | 1 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 5 609.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 646.00 | 92 858.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | 2 665.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 373.00 | 101 133.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | 5 609.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 485.00 | 17 656.00 | 39 430.00 | 82 711.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 094.00 | 17 656.00 | 39 430.00 | 88 319.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 149 497.00 | 149 497.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 497.00 | 149 497.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 508.00 | 15 508.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 508.00 | 15 508.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 508.00 | 149 497.00 | 15 508.00 | 149 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149 497.00 | 15 509.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51 103.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 934.00 | |||
VB T. V. A. | 36 747.00 | |||
VP Divers | 102.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 842 113.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 353.00 | 2 981 353.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 035.00 | 189 035.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 796.00 | 493 796.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 522 945.00 | 522 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 570.00 | 380 570.00 | ||
VW T.V.A. | 399 881.00 | 399 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 600.00 | 69 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 601.00 | 19 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 428.00 | 2 075 428.00 | ||