DISTRINORD GAZ
Dépôt
| Dénomination | DISTRINORD GAZ |
| Siren | 433325479 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/000783 |
| Numéro de Gestion | 2006B00404 |
| Code Activité | 4612B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 291.00 | 7 784.00 | 9 506.00 | 8 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 284.00 | 80 336.00 | 34 949.00 | 6 494.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | 2 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 140 544.00 | 93 729.00 | 46 815.00 | 17 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 219.00 | 3 219.00 | 26 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 968.00 | 16 968.00 | 6 992.00 | |
BZ Autres créances | 3 726 796.00 | 3 726 796.00 | 3 208 782.00 | |
CF Disponibilités | 163.00 | 163.00 | 227 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 901.00 | 54 901.00 | 10 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 802 048.00 | 3 802 048.00 | 3 480 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 592.00 | 93 729.00 | 3 848 862.00 | 3 498 705.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | ||
DG Autres réserves | 598 710.00 | 598 710.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 291.00 | 324 888.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 027 701.00 | 1 140 298.00 | ||
DP Provisions pour risques | 235 500.00 | 45 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 235 500.00 | 45 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 904.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 018.00 | 688 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 753.00 | 1 555 029.00 | ||
EA Autres dettes | 432 890.00 | 46 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 585 662.00 | 2 312 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 862.00 | 3 498 705.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 240 314.00 | 7 240 314.00 | 7 502 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 240 314.00 | 7 240 314.00 | 7 502 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 572.00 | 12 722.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 630.00 | 21 318.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 266 524.00 | 7 536 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 800 736.00 | 2 096 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 358.00 | 79 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 489 102.00 | 3 587 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 240 570.00 | 1 397 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 899.00 | 4 221.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 000.00 | |||
GE Autres charges | 515.00 | 420.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 921 179.00 | 7 166 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 345 345.00 | 370 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 345 345.00 | 370 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 439.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 439.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 179.00 | 1 689.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 179.00 | 1 689.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 179.00 | 28 750.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 111.00 | 69 630.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 764.00 | 4 270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266 524.00 | 7 566 771.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 233.00 | 7 241 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 291.00 | 324 888.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 602.00 | 47 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 580.00 | 47 973.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 575.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | 2 360.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | 140 544.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | 5 609.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 222.00 | 18 899.00 | 88 120.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 831.00 | 18 899.00 | 93 729.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | 190 000.00 | 235 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 45 500.00 | 190 000.00 | 235 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 190 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 968.00 | 16 968.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47 395.00 | 47 395.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | 11 106.00 | ||
VB T. V. A. | 128 437.00 | 128 437.00 | ||
VP Divers | 37 640.00 | 37 640.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 484 040.00 | 3 484 040.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 179.00 | 18 179.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 901.00 | 54 901.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 025.00 | 3 801 025.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 018.00 | 547 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 653 374.00 | 653 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 616.00 | 397 616.00 | ||
VW T.V.A. | 487 358.00 | 487 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 405.00 | 67 405.00 | ||
VI Groupe et associés | 432 890.00 | 432 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 662.00 | 2 585 662.00 | ||