FINANCE GESTION INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | FINANCE GESTION INVESTISSEMENT |
| Siren | 433734142 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/034432 |
| Numéro de Gestion | 2000B02368 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 969.00 | 14 969.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 182 712.00 | 125 829.00 | 56 882.00 | 61 758.00 |
CU Autres participations | 12 241 959.00 | 59 700.00 | 12 182 259.00 | 8 635 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 233.00 | 22 233.00 | 22 233.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 580 000.00 | 580 000.00 | 580 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 197 177.00 | 197 177.00 | 197 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 239 051.00 | 200 498.00 | 13 038 553.00 | 9 496 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 301.00 | 19 784.00 | 870 517.00 | 1 162 956.00 |
BZ Autres créances | 11 623 774.00 | 1 142 770.00 | 10 481 003.00 | 8 225 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 402 949.00 | 6 402 949.00 | 10 615 332.00 | |
CF Disponibilités | 7 251 212.00 | 7 251 212.00 | 2 566 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 988.00 | 9 988.00 | 7 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 178 226.00 | 1 162 554.00 | 25 015 671.00 | 22 577 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 417 278.00 | 1 363 053.00 | 38 054 224.00 | 32 074 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 410.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 197 500.00 | 197 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 29 321 800.00 | 20 129 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 965 412.00 | 9 192 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 459 713.00 | 31 494 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 334.00 | 158 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 357.00 | 417 768.00 | ||
EA Autres dettes | 4 819.00 | 2 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 594 511.00 | 579 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 054 224.00 | 32 074 230.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 511.00 | 579 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 974 897.00 | 1 974 897.00 | 1 986 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 897.00 | 1 974 897.00 | 1 986 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 066.00 | 438.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 613.00 | 86 087.00 | ||
FQ Autres produits | 480.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 053 058.00 | 2 073 413.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 502.00 | 2 379.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 460 702.00 | 351 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 542.00 | 30 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 415 728.00 | 413 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 402.00 | 151 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 305.00 | 11 243.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 082 191.00 | 960 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 970 866.00 | 1 112 894.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 091 061.00 | 8 778 328.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 348 408.00 | 220 215.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 660.00 | 7 928.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 455.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 448 130.00 | 9 010 927.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 699 963.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 000 729.00 | 500 729.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 514.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 702 207.00 | 500 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 745 922.00 | 8 510 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 716 789.00 | 9 623 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | 17 719.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752 965.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755 475.00 | 17 719.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 840.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 930.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 741 545.00 | 17 629.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 492 922.00 | 448 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 256 664.00 | 11 102 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 251.00 | 1 909 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 965 412.00 | 9 192 357.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 613.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 969.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 283.00 | 1 429.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 494 197.00 | 3 561 013.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 690 449.00 | 3 562 442.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 969.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 712.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 840.00 | 13 041 370.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 840.00 | 13 239 051.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 969.00 | 14 969.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 524.00 | 6 305.00 | 125 829.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 493.00 | 6 305.00 | 140 798.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 59 700.00 | |||
6T Sur comptes clients | 19 784.00 | 19 784.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 451 467.00 | 699 963.00 | 8 660.00 | 1 142 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 951.00 | 699 963.00 | 8 660.00 | 1 222 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 951.00 | 699 963.00 | 8 660.00 | 1 222 254.00 |
UG ‐ Financières | 699 963.00 | 8 660.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 22 233.00 | 22 233.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 197 177.00 | 197 177.00 | ||
UX Autres créances clients | 890 301.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | |||
VB T. V. A. | 26 768.00 | |||
VP Divers | 1 514.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 573 067.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 988.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 743 474.00 | 12 743 474.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 334.00 | 177 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 014.00 | 109 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 233.00 | 91 233.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 557.00 | 44 557.00 | ||
VW T.V.A. | 155 986.00 | 155 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 567.00 | 11 567.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 511.00 | 594 511.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 814.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 050.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 090.00 | |||
ST Autres comptes | 302 747.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 702.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 568.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 974.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 542.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 434 266.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 146.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||