LA PASSERELLE
Dépôt
| Dénomination | LA PASSERELLE |
| Siren | 433830106 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 337 |
| Numéro de Gestion | 2000B00245 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 560.00 | 4 670.00 | 2 890.00 | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | 419 235.00 | 419 235.00 | |
AP Constructions | 170 892.00 | 170 892.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 528.00 | 13 036.00 | 3 493.00 | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 954.00 | 480 927.00 | 49 027.00 | 51 016.00 |
CU Autres participations | 113.00 | 113.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 144 282.00 | 669 525.00 | 474 757.00 | 476 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | 865.00 | 312.00 | |
BT Marchandises | 1 704.00 | 1 704.00 | 1 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | 4 861.00 | |
BZ Autres créances | 10 646.00 | 10 646.00 | 145 666.00 | |
CF Disponibilités | 86 216.00 | 86 216.00 | 19 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | 13 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 110 341.00 | 110 341.00 | 185 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 622.00 | 669 525.00 | 585 097.00 | 661 847.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
DG Autres réserves | 314 935.00 | 321 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 357.00 | 93 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 470 031.00 | 473 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 213.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494.00 | 20 853.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 626.00 | 74 589.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 644.00 | 20 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 302.00 | 53 048.00 | ||
EA Autres dettes | 2 940.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 115 066.00 | 188 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 097.00 | 661 847.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 066.00 | 188 172.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 91.00 | |||
FG Production vendue services | 781 327.00 | 781 327.00 | 765 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 327.00 | 781 327.00 | 765 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 149.00 | 619.00 | ||
FQ Autres produits | 224.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 787 700.00 | 766 274.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 834.00 | 35 284.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -540.00 | 1 169.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 321.00 | 5 151.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -552.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 351 683.00 | 344 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 755.00 | 7 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 199 454.00 | 195 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 675.00 | 35 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 720.00 | 17 989.00 | ||
GE Autres charges | 859.00 | 788.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 650 209.00 | 643 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 491.00 | 122 654.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 720.00 | 1 378.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 720.00 | 1 462.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 466.00 | 534.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 466.00 | 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 254.00 | 928.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 744.00 | 123 582.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 1 687.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 1 687.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 193.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 1 494.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 403.00 | 31 205.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 488.00 | 769 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 131.00 | 675 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 357.00 | 93 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 795.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 115.00 | 14 259.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 911.00 | 14 259.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 717 374.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 144 169.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | 4 670.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 134.00 | 15 720.00 | 664 854.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 805.00 | 15 720.00 | 669 525.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 570.00 | |||
VB T. V. A. | 4 588.00 | |||
VP Divers | 2 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 556.00 | 21 556.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 644.00 | 37 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 887.00 | 17 887.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | ||
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 494.00 | 4 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 440.00 | 81 440.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 092.00 | |||