LA PASSERELLE
Dépôt
| Dénomination | LA PASSERELLE |
| Siren | 433830106 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1967 |
| Numéro de Gestion | 2000B00245 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 543.00 | 10 779.00 | 3 764.00 | 6 984.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | 419 235.00 | 419 235.00 | |
AP Constructions | 132 631.00 | 132 631.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 951.00 | 30 610.00 | 15 341.00 | 20 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 552.00 | 383 443.00 | 573 109.00 | 685 749.00 |
CU Autres participations | 113.00 | 113.00 | 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 569 024.00 | 557 462.00 | 1 011 562.00 | 1 132 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 522.00 | 5 522.00 | 1 525.00 | |
BT Marchandises | 4 129.00 | 4 129.00 | 5 448.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | 2 927.00 | |
BZ Autres créances | 6 478.00 | 6 478.00 | 40 658.00 | |
CF Disponibilités | 9 610.00 | 9 610.00 | 21 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 075.00 | 13 075.00 | 10 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 299.00 | 39 299.00 | 82 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 322.00 | 557 462.00 | 1 050 860.00 | 1 215 039.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
DG Autres réserves | 621 990.00 | 535 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 082.00 | 86 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 783 813.00 | 680 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 433.00 | 24 801.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 038.00 | 344 685.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 011.00 | 47 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 329.00 | 32 665.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 567.00 | 46 731.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 670.00 | 38 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 267 048.00 | 534 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 860.00 | 1 215 039.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 048.00 | 534 309.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 433.00 | 24 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 972 352.00 | 972 352.00 | 857 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 352.00 | 972 352.00 | 857 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 611.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 840.00 | 1 039.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 195.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 973 243.00 | 860 646.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 673.00 | 8 674.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 319.00 | -3 459.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 640.00 | 41 406.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 998.00 | 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 324 945.00 | 315 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 403.00 | 8 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 269 399.00 | 222 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 842.00 | 44 719.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 986.00 | 104 585.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 720.00 | |||
GE Autres charges | 1 763.00 | 1 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 837 973.00 | 744 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 269.00 | 116 441.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 57.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | 58.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 816.00 | 3 811.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 816.00 | 3 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 802.00 | -3 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 467.00 | 112 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 94.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498.00 | -2 984.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 883.00 | 22 794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 804.00 | 860 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 722.00 | 773 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 082.00 | 86 910.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 1 039.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 984.00 | 1 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 778.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 823.00 | 2 310.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 601.00 | 2 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 134.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 568 911.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | 3 220.00 | 10 779.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 917.00 | 119 766.00 | 546 683.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 475.00 | 122 986.00 | 557 462.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 720.00 | 720.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 720.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 720.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 720.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 485.00 | 485.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | ||
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 075.00 | 13 075.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 038.00 | 20 038.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 433.00 | 13 433.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 329.00 | 34 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 119.00 | 27 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 553.00 | 14 553.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 787.00 | 15 787.00 | ||
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 114 038.00 | 114 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 037.00 | 229 037.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 563.00 | 161 066.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 675.00 | 1 102.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 469.00 | 18 819.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 218.00 | 55 082.00 | ||
ST Autres comptes | 86 021.00 | 79 162.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 945.00 | 315 231.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 974.00 | 1 566.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 429.00 | 6 701.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 403.00 | 8 267.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 100 546.00 | 88 282.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 805.00 | 38 899.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||