KORIAN VAL DES SOURCES
Dépôt
| Dénomination | KORIAN VAL DES SOURCES |
| Siren | 433858131 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4340 |
| Numéro de Gestion | 2007B00182 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 464.00 | 306.00 | 1 159.00 | 1 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 092.00 | 178 859.00 | 55 233.00 | 46 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453 611.00 | 1 214 988.00 | 1 238 624.00 | 1 346 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 398.00 | 17 398.00 | 1 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 079.00 | 102 079.00 | 101 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 808 644.00 | 1 394 152.00 | 1 414 492.00 | 1 497 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 535.00 | 6 535.00 | 11 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 043.00 | 12 702.00 | 17 340.00 | 34 366.00 |
BZ Autres créances | 2 043 189.00 | 2 043 189.00 | 1 492 089.00 | |
CF Disponibilités | 18 352.00 | 18 352.00 | 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | 2 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 100 511.00 | 12 702.00 | 2 087 809.00 | 1 540 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 155.00 | 1 406 854.00 | 3 502 301.00 | 3 037 326.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 593 110.00 | 593 110.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 311.00 | 59 311.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DG Autres réserves | 5 929.00 | 5 929.00 | ||
DH Report à nouveau | 964 889.00 | 706 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 450.00 | 258 239.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 445.00 | 17 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 134 135.00 | 1 640 718.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 450.00 | 30 815.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 691.00 | 3 593.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 141.00 | 34 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 662.00 | 196 336.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 028.00 | 333 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 719 363.00 | 783 945.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 432.00 | 41 137.00 | ||
EA Autres dettes | 21 496.00 | 4 821.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324.00 | 1 041.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 357 025.00 | 1 362 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 301.00 | 3 037 326.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 910 608.00 | 3 910 608.00 | 3 816 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 608.00 | 3 910 608.00 | 3 816 307.00 | |
FN Production immobilisée | 132.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 917.00 | 76 915.00 | ||
FQ Autres produits | 44 020.00 | 1 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 087 545.00 | 3 894 865.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 926.00 | 166 885.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 655.00 | -2 017.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 954 237.00 | 955 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 673.00 | 173 704.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 591 587.00 | 1 512 047.00 | ||
FZ Charges sociales | 595 550.00 | 569 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 072.00 | 177 430.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 449.00 | |||
GE Autres charges | 187.00 | 3 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 611 978.00 | 3 557 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 475 567.00 | 337 223.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 491.00 | 18 808.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 491.00 | 18 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 491.00 | 18 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 497 058.00 | 356 031.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 198.00 | 2 949.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 034.00 | 2 034.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 232.00 | 4 983.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 264.00 | 1 845.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 050.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 314.00 | 1 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 918.00 | 3 139.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 515.00 | 20 039.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 233 010.00 | 80 892.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 268.00 | 3 918 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 818.00 | 3 660 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 450.00 | 258 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 206.00 | 275 543.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 556.00 | 522.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 763.00 | 276 066.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 129 653.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 653.00 | 98 532.00 | 2 706 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 079.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 653.00 | 98 532.00 | 2 808 644.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 561.00 | 165 072.00 | 34 482.00 | 1 394 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 561.00 | 165 072.00 | 34 482.00 | 1 394 152.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 450.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 691.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 408.00 | 23 267.00 | 11 141.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 12 298.00 | 12 702.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 12 298.00 | 12 702.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 59 408.00 | 35 565.00 | 23 844.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 565.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 079.00 | 102 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 043.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 797.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 471.00 | |||
VB T. V. A. | 60 389.00 | |||
VP Divers | 34 563.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 789 475.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 703.00 | 2 161 942.00 | 15 762.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 662.00 | 212 662.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 028.00 | 317 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 282 168.00 | 282 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 727.00 | 202 727.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 171 548.00 | 171 548.00 | ||
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 153.00 | 60 153.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 432.00 | 84 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 216.00 | 22 216.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 025.00 | 1 357 025.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | |||