ALTIS
Dépôt
| Dénomination | ALTIS |
| Siren | 433887130 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 907 |
| Numéro de Gestion | 2000B00452 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 414.00 | 35 007.00 | 7 407.00 | 8 630.00 |
AH Fonds commercial | 331 576.00 | 331 576.00 | 331 576.00 | |
AP Constructions | 962 516.00 | 553 512.00 | 409 004.00 | 521 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 665.00 | 350 706.00 | 125 958.00 | 105 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 530.00 | 163 698.00 | 56 831.00 | 73 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 249.00 | |||
AX Avances et acomptes | 15 600.00 | 15 600.00 | 15 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 228.00 | 94 228.00 | 101 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 143 531.00 | 1 102 924.00 | 1 040 606.00 | 1 166 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 476.00 | 21 476.00 | 19 410.00 | |
BP En cours de production de services | 45 016.00 | 45 016.00 | 46 106.00 | |
BT Marchandises | 5 359 730.00 | 218 814.00 | 5 140 916.00 | 6 155 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 557.00 | 17 557.00 | 3 202.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 760.00 | 23 489.00 | 999 270.00 | 968 606.00 |
BZ Autres créances | 593 662.00 | 39 588.00 | 554 074.00 | 573 381.00 |
CF Disponibilités | 2 481.00 | 2 481.00 | 1 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 335.00 | 38 335.00 | 47 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 101 021.00 | 281 892.00 | 6 819 128.00 | 7 814 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 552.00 | 1 384 817.00 | 7 859 735.00 | 8 981 630.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 844 000.00 | 844 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 400.00 | 84 400.00 | ||
DG Autres réserves | 704 122.00 | 640 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 883.00 | 64 049.00 | ||
DK Provisions réglementées | 43 948.00 | 39 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 931 354.00 | 1 671 689.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 817.00 | 28 309.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 399.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 817.00 | 42 708.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 850.00 | 1 878 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 675 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 988.00 | 108 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 802.00 | 2 644 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 577 118.00 | 758 311.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 947.00 | |||
EA Autres dettes | 58 928.00 | 89 517.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 874.00 | 4 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 904 562.00 | 7 267 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 735.00 | 8 981 630.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 219 696.00 | 5 305 587.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358 373.00 | 1 595 214.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 787 383.00 | 25 500.00 | 25 812 883.00 | 28 293 695.00 |
FD Production vendue biens | 90 963.00 | 90 963.00 | 69 953.00 | |
FG Production vendue services | 1 985 033.00 | 1 985 033.00 | 1 913 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 863 380.00 | 25 500.00 | 27 888 880.00 | 30 276 757.00 |
FM Production stockée | -1 090.00 | 9 285.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 677.00 | 3 183.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 093.00 | 279 540.00 | ||
FQ Autres produits | 10 486.00 | 2 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 306 046.00 | 30 571 376.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 286 823.00 | 25 588 707.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 029 543.00 | -266 345.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 414.00 | -16 069.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 065.00 | 1 096.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 860 048.00 | 2 029 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 595.00 | 207 889.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 494 966.00 | 1 601 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 609 660.00 | 665 329.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 382.00 | 141 597.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 281 892.00 | 316 004.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 817.00 | 20 891.00 | ||
GE Autres charges | 13 504.00 | 6 386.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 944 584.00 | 30 296 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 361 462.00 | 275 083.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 814.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 814.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 984.00 | 104 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 984.00 | 104 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 984.00 | -97 708.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 320 478.00 | 177 374.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 940.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 118.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 817.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 875.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 846.00 | 770.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 936.00 | 26 184.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 781.00 | 26 598.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 563.00 | 53 552.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 311.00 | -53 552.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 906.00 | 59 772.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 421 921.00 | 30 578 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 167 037.00 | 30 514 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 883.00 | 64 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 273.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 065.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 538.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 877.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 991.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 312.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 228.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 143 532.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 066.00 | 3 113.00 | 1 172.00 | 35 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 900.00 | 134 269.00 | 67 251.00 | 1 067 918.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 966.00 | 137 382.00 | 68 424.00 | 1 102 925.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 43 949.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 167.00 | 4 781.00 | 43 949.00 | |
4A Provisions pour litiges | 17 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 818.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 709.00 | 23 818.00 | 42 709.00 | 23 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 260.00 | 218 814.00 | 234 260.00 | 218 814.00 |
6T Sur comptes clients | 1 790.00 | 23 490.00 | 7 790.00 | 23 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 603.00 | 39 588.00 | 77 603.00 | 39 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 653.00 | 281 892.00 | 319 653.00 | 281 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 529.00 | 310 491.00 | 362 362.00 | 349 658.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 228.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 102.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 019 659.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | |||
VB T. V. A. | 82 757.00 | |||
VP Divers | 13 444.00 | |||
VC Groupe et associés | 51 679.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 656.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 336.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 987.00 | 1 654 759.00 | 94 228.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358 373.00 | 1 358 373.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 477.00 | 34 599.00 | 34 599.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 802.00 | 2 187 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 483.00 | 161 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 311.00 | 213 311.00 | ||
VW T.V.A. | 160 767.00 | 160 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 557.00 | 41 557.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 929.00 | 58 929.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 720 574.00 | 4 219 696.00 | 1 500 878.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 738.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||