ALTIS
Dépôt
| Dénomination | ALTIS |
| Siren | 433887130 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1530 |
| Numéro de Gestion | 2000B00452 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 BREST |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 10 795.00 | 4 449.00 | 4 085.00 |
AH Fonds commercial | 331 576.00 | 331 576.00 | 331 576.00 | |
AP Constructions | 1 621 904.00 | 780 636.00 | 841 267.00 | 757 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 939.00 | 393 921.00 | 198 018.00 | 196 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 889.00 | 229 966.00 | 84 923.00 | 95 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 450.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 99 469.00 | 99 469.00 | 95 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 975 025.00 | 1 415 320.00 | 1 559 705.00 | 1 509 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 447.00 | |||
BP En cours de production de services | 67 513.00 | 67 513.00 | 60 564.00 | |
BT Marchandises | 5 964 702.00 | 116 626.00 | 5 848 075.00 | 4 803 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | 141 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 882.00 | 33 136.00 | 1 208 746.00 | 1 548 429.00 |
BZ Autres créances | 1 048 680.00 | 15 176.00 | 1 033 503.00 | 1 109 186.00 |
CF Disponibilités | 226 247.00 | 226 247.00 | 2 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 880.00 | 52 880.00 | 56 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 603 406.00 | 164 939.00 | 8 438 466.00 | 7 747 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 578 431.00 | 1 580 259.00 | 9 998 171.00 | 9 257 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 844 000.00 | 844 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 400.00 | 84 400.00 | ||
DG Autres réserves | 965 481.00 | 832 316.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526.00 | 133 165.00 | ||
DK Provisions réglementées | 58 292.00 | 53 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 953 701.00 | 1 947 392.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 852.00 | 24 829.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 852.00 | 24 829.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 704.00 | 1 363 316.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 700 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 603.00 | 373 617.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 705.00 | 4 145 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 529 872.00 | 533 464.00 | ||
EA Autres dettes | 220 298.00 | 165 951.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 435.00 | 3 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 018 618.00 | 7 285 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 171.00 | 9 257 387.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 376 943.00 | 6 169 100.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640 257.00 | 1 300 494.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 394 017.00 | 20 394 017.00 | 26 746 751.00 | |
FD Production vendue biens | 7 423.00 | 7 423.00 | 67 956.00 | |
FG Production vendue services | 1 773 761.00 | 1 773 761.00 | 2 043 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 175 203.00 | 22 175 203.00 | 28 858 471.00 | |
FM Production stockée | 6 948.00 | 24 290.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 822.00 | 9 177.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 525.00 | 304 743.00 | ||
FQ Autres produits | 13 073.00 | 5 621.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 476 573.00 | 29 202 304.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 142 700.00 | 22 580 434.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -996 452.00 | 1 240 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 630.00 | 39 523.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 154.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 697 469.00 | 2 003 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 176 768.00 | 219 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 487 928.00 | 1 774 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 550 495.00 | 679 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 582.00 | 115 675.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 700.00 | 266 946.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 852.00 | 6 420.00 | ||
GE Autres charges | 39 548.00 | 33 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 415 222.00 | 28 959 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 350.00 | 243 022.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 632.00 | 35 466.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 632.00 | 35 466.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 632.00 | -35 446.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 718.00 | 207 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 268.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 609 268.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 6 488.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | 608 829.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 231.00 | 4 781.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 572.00 | 620 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 191.00 | -10 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 580.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 476 954.00 | 29 811 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 475 428.00 | 29 678 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526.00 | 133 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 131.00 | 2 690.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 949.00 | 222 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 185.00 | 4 283.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 266.00 | 229 324.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 821.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 450.00 | 2 115.00 | 2 528 733.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 469.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 450.00 | 2 115.00 | 2 975 025.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 469.00 | 2 326.00 | 10 795.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 151.00 | 146 255.00 | 883.00 | 1 404 524.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 621.00 | 148 582.00 | 883.00 | 1 415 320.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 17 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 8 852.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 829.00 | 8 852.00 | 7 829.00 | 25 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 829.00 | 8 852.00 | 7 829.00 | 25 852.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 99 470.00 | 99 470.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 117.00 | 36 117.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 205 766.00 | 1 205 766.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | ||
VB T. V. A. | 408 860.00 | 408 860.00 | ||
VP Divers | 13 531.00 | 13 531.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 446.00 | 49 446.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 419.00 | 570 419.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 880.00 | 52 880.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 913.00 | 2 343 444.00 | 99 470.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640 257.00 | 1 640 257.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 447.00 | 20 375.00 | 22 072.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 705.00 | 4 964 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 047.00 | 176 047.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 338.00 | 170 338.00 | ||
VW T.V.A. | 145 697.00 | 145 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 790.00 | 37 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 299.00 | 220 299.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 799 015.00 | 7 776 943.00 | 22 072.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||