ORIONIS II
Dépôt
| Dénomination | ORIONIS II |
| Siren | 433893195 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9989 |
| Numéro de Gestion | 2005B01810 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 MAGNY-LE-HONGRE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 017.00 | 27 265.00 | 9 752.00 | 12 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 538.00 | 384 142.00 | 186 396.00 | 197 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 147.00 | 415 307.00 | 166 840.00 | 191 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 317.00 | 9 317.00 | 6 000.00 | |
CU Autres participations | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | 7 542.00 | 7 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 237 561.00 | 857 713.00 | 379 848.00 | 415 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 717.00 | 45 717.00 | 43 002.00 | |
BT Marchandises | 77 420.00 | 77 420.00 | 68 672.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | 2 835.00 | 20 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 103.00 | 513 103.00 | 700 537.00 | |
BZ Autres créances | 2 772 727.00 | 21 211.00 | 2 751 515.00 | 3 021 526.00 |
CF Disponibilités | 2 669 166.00 | 2 669 166.00 | 796 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 788.00 | 82 788.00 | 39 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 163 756.00 | 21 211.00 | 6 142 544.00 | 4 689 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 317.00 | 878 925.00 | 6 522 392.00 | 5 104 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | 138 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 820.00 | 13 820.00 | ||
DH Report à nouveau | 659 424.00 | 789 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 228.00 | -130 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 637 216.00 | 811 444.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 082.00 | 90 232.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 891.00 | 19 085.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 973.00 | 109 317.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 399.00 | 459 629.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 148.00 | 1 610 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 903 723.00 | 656 576.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 231.00 | |||
EA Autres dettes | 2 477 621.00 | 1 440 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 782 890.00 | 4 184 136.00 | ||
ED (V) | 4 313.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 522 392.00 | 5 104 897.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 782 890.00 | 4 184 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 802 247.00 | 802 247.00 | 637 860.00 | |
FG Production vendue services | 13 470 684.00 | 198 263.00 | 13 668 947.00 | 12 466 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 272 930.00 | 198 263.00 | 14 471 193.00 | 13 104 406.00 |
FN Production immobilisée | 7 645.00 | 6 341.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 526 250.00 | 801 572.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 445.00 | 222 187.00 | ||
FQ Autres produits | 2 333.00 | 11 464.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 197 865.00 | 14 145 971.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 736 402.00 | 548 195.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 748.00 | -18 428.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 375 641.00 | 1 269 160.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 715.00 | 25 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 810 703.00 | 8 341 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 365 668.00 | 341 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 006 215.00 | 2 660 010.00 | ||
FZ Charges sociales | 896 197.00 | 796 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 952.00 | 139 818.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 211.00 | 1 263.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 806.00 | 90 037.00 | ||
GE Autres charges | 16 422.00 | 67 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 347 754.00 | 14 262 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -149 889.00 | -116 608.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 516.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 171.00 | |||
GN Différences positives de change | 671.00 | 793.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 188.00 | 964.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 104.00 | |||
GS Différences négatives de change | 327.00 | 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 327.00 | 1 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 139.00 | -861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -179 028.00 | -117 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 064.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 064.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 064.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -5 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 200 052.00 | 14 146 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 374 281.00 | 14 277 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 228.00 | -130 466.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 632.00 | 385.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 955.00 | 99 047.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 542.00 | 31 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 129.00 | 130 432.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 017.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 162 002.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 542.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 1 237 561.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 074.00 | 3 190.00 | 27 265.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 687.00 | 125 762.00 | 799 449.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 762.00 | 128 952.00 | 826 713.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 77 082.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 891.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 317.00 | 1 806.00 | 13 150.00 | 97 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 31 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 263.00 | 21 211.00 | 1 262.00 | 21 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263.00 | 52 211.00 | 1 262.00 | 52 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 580.00 | 54 017.00 | 14 412.00 | 150 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 017.00 | 14 412.00 | ||
UG ‐ Financières | 31 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | |||
UX Autres créances clients | 513 103.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 174 100.00 | |||
VB T. V. A. | 439 717.00 | |||
VC Groupe et associés | 835 153.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 099.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 788.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 160.00 | 3 368 618.00 | 7 542.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 148.00 | 1 912 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 378 347.00 | 378 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 784.00 | 305 784.00 | ||
VW T.V.A. | 24 649.00 | 24 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 944.00 | 194 944.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477 621.00 | 2 477 621.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 492.00 | 5 293 492.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | |||