DISTRIMITRY II
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMITRY II |
| Siren | 433898020 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8101 |
| Numéro de Gestion | 2000B01325 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY MORY |
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 105 713.00 | 1 105 713.00 | 35 830.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | 6 982.00 | ||
AP Constructions | 65 905.00 | 65 905.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 161.00 | 415 999.00 | 6 162.00 | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 611.00 | 1 046 295.00 | 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 783.00 | 35 783.00 | 35 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 684 753.00 | 2 642 492.00 | 42 261.00 | 78 294.00 |
BT Marchandises | 183 555.00 | 183 555.00 | 176 271.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 911.00 | 104 911.00 | 107 662.00 | |
BZ Autres créances | 95 613.00 | 95 613.00 | 152 080.00 | |
CF Disponibilités | 106 610.00 | 106 610.00 | 464 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | 11 067.00 | 6 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 501 756.00 | 501 756.00 | 907 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 510.00 | 2 642 492.00 | 544 017.00 | 985 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 402 973.00 | 1 402 973.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 85 931.00 | 85 931.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 963 754.00 | -1 963 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 420.00 | -21 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | -543 374.00 | -494 954.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 319.00 | 7 790.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 119.00 | 7 790.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | 365 073.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 219.00 | 569 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 871.00 | 432 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 149.00 | 98 732.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 632.00 | |||
EA Autres dettes | 43 476.00 | 7 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 078 273.00 | 1 472 858.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 017.00 | 985 694.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 624 534.00 | 2 624 534.00 | 2 794 356.00 | |
FG Production vendue services | 85 833.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 534.00 | 2 624 534.00 | 2 880 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 572.00 | 79 989.00 | ||
FQ Autres produits | 39 438.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 846 543.00 | 2 960 192.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 153 195.00 | 2 321 313.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 284.00 | -18 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 360 293.00 | 333 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 326.00 | 17 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 186 071.00 | 178 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 530.00 | 51 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 619.00 | 70 308.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 800.00 | |||
GE Autres charges | 13 769.00 | 387.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 940 318.00 | 2 954 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 774.00 | 6 031.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 81.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 013.00 | 830.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 013.00 | 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 013.00 | -830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 788.00 | 5 201.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | 60 026.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 065.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 838.00 | 272.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 598.00 | 60 298.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 959.00 | 86 604.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 272.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 231.00 | 86 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 368.00 | -26 305.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 142.00 | 3 020 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 562.00 | 3 041 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 420.00 | -21 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 293.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 820.00 | 6 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 783.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 897.00 | 6 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 599.00 | 1 534 677.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 783.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 599.00 | 2 684 753.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | 1 396.00 | 4 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 742.00 | 68 022.00 | 130 166.00 | 1 322 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 000.00 | 69 418.00 | 130 166.00 | 1 327 253.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 800.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 319.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 790.00 | 1 329.00 | 9 119.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 075 204.00 | 34 434.00 | 1 109 638.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 377 398.00 | 171 796.00 | 205 602.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452 602.00 | 34 434.00 | 171 796.00 | 1 315 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460 392.00 | 35 763.00 | 171 796.00 | 1 324 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 800.00 | 6 498.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 124 838.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 783.00 | 35 783.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 644.00 | 103 644.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 723.00 | 23 723.00 | ||
VB T. V. A. | 52 342.00 | 52 342.00 | ||
VP Divers | 7 570.00 | 7 570.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 796.00 | 6 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | 11 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 374.00 | 211 591.00 | 35 783.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 871.00 | 310 871.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 749.00 | 16 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 315.00 | 39 315.00 | ||
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | ||
VI Groupe et associés | 650 366.00 | 650 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 476.00 | 43 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 273.00 | 1 078 273.00 | ||