RESIDENCE FREDERIC MISTRAL
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE FREDERIC MISTRAL |
| Siren | 433947041 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 3739 |
| Numéro de Gestion | 2007B00202 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 143 483.00 | 143 483.00 | 143 483.00 | |
AP Constructions | 4 240.00 | 1 620.00 | 2 619.00 | 3 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 381.00 | 195 080.00 | 59 301.00 | 49 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 029.00 | 875 990.00 | 471 040.00 | 551 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 933.00 | 7 933.00 | 20 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 757 066.00 | 1 072 690.00 | 684 376.00 | 768 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 665.00 | 11 665.00 | 9 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 437.00 | 8 602.00 | 238 835.00 | 178 885.00 |
BZ Autres créances | 1 040 786.00 | 1 040 786.00 | 726 312.00 | |
CF Disponibilités | 313.00 | 313.00 | 14 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | 2 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 306 011.00 | 8 602.00 | 1 297 409.00 | 931 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 077.00 | 1 081 292.00 | 1 981 785.00 | 1 700 180.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | ||
DH Report à nouveau | 156 242.00 | -10 378.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 086.00 | 166 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 836 721.00 | 164 635.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 487.00 | 87 996.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 304.00 | 2 645.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 790.00 | 90 640.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 654.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 764.00 | 134 392.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | -212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 430.00 | 508 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 244.00 | 699 971.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 789.00 | 33 514.00 | ||
EA Autres dettes | 84 514.00 | 68 951.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 786.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 078 274.00 | 1 444 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 785.00 | 1 700 180.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 119.00 | |||
FG Production vendue services | 3 465 276.00 | 3 465 276.00 | 3 576 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 276.00 | 3 465 276.00 | 3 576 638.00 | |
FN Production immobilisée | 312.00 | 7 883.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 986.00 | 60 858.00 | ||
FQ Autres produits | 29 255.00 | 301.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 559 830.00 | 3 646 679.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 789.00 | 198 897.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 131.00 | 8 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 934 382.00 | 1 017 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 377.00 | 219 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 340 212.00 | 1 380 005.00 | ||
FZ Charges sociales | 490 978.00 | 506 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 274.00 | 110 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 255.00 | 1 261.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 520.00 | |||
GE Autres charges | 1 179.00 | 9 967.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 196 315.00 | 3 489 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 363 515.00 | 157 376.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 268.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 268.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 189.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 189.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 268.00 | -189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 368 782.00 | 157 187.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 713.00 | 46 383.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 713.00 | 46 383.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 858.00 | 14 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 475.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 334.00 | 14 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 379.00 | 31 843.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -369.00 | 22 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 444.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 810.00 | 3 693 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 724.00 | 3 526 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 086.00 | 166 619.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 483.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 195.00 | 104 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 678.00 | 104 154.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 587.00 | 46 179.00 | 1 613 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 587.00 | 46 179.00 | 1 757 066.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 120.00 | 105 274.00 | 21 704.00 | 1 072 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 120.00 | 105 274.00 | 21 704.00 | 1 072 690.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 54 353.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 438.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 640.00 | 23 850.00 | 66 790.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 517.00 | 5 255.00 | 5 170.00 | 8 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 517.00 | 5 255.00 | 5 170.00 | 8 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 158.00 | 5 255.00 | 29 020.00 | 75 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 255.00 | 29 020.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 247 437.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 651.00 | |||
VB T. V. A. | 63 270.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 198.00 | |||
VP Divers | 30 087.00 | |||
VC Groupe et associés | 880 962.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 033.00 | 1 285 801.00 | 8 232.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 654.00 | 10 654.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 661.00 | 125 661.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 430.00 | 486 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 561.00 | 120 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 115.00 | 146 115.00 | ||
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 561.00 | 45 561.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 789.00 | 24 789.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 103.00 | 9 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 607.00 | 84 607.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 786.00 | 20 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 274.00 | 1 078 274.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||