DELTA 3
Dépôt
| Dénomination | DELTA 3 |
| Siren | 434078770 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12348 |
| Numéro de Gestion | 2001B00603 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 591 563.00 | 5 388 780.00 | 4 202 783.00 | 4 586 054.00 |
AN Terrains | 83 133 926.00 | 45 119 836.00 | 38 014 090.00 | 40 017 345.00 |
AP Constructions | 3 151 531.00 | 3 151 531.00 | 1 565 029.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 123.00 | 111 919.00 | 9 204.00 | 7 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 765.00 | 67 765.00 | 640 340.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 685.00 | 10 685.00 | 11 891.00 | |
BJ TOTAL (I) | 96 076 593.00 | 52 340 658.00 | 43 735 935.00 | 46 828 413.00 |
BN En cours de production de biens | 1 893 398.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 290.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 264 798.00 | 264 798.00 | 88 575.00 | |
BZ Autres créances | 3 990 114.00 | 3 990 114.00 | 9 858 478.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 335 547.00 | 22 335 547.00 | 8 710 249.00 | |
CF Disponibilités | 7 483 612.00 | 7 483 612.00 | 1 221 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 472 406.00 | 1 472 406.00 | 8 657 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 546 477.00 | 35 546 477.00 | 30 433 619.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 623 070.00 | 52 340 658.00 | 79 282 411.00 | 77 262 032.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 760 974.00 | 697 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 167.00 | 63 611.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 44 733 429.00 | 48 715 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 594 570.00 | 50 466 551.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 885 124.00 | 16 548 208.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 885 124.00 | 16 548 208.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501 800.00 | 2 385 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 450 817.00 | 1 704 752.00 | ||
EA Autres dettes | 190.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 349 909.00 | 656 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 802 717.00 | 10 247 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 282 411.00 | 77 262 032.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 302 717.00 | 4 747 273.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 525 294.00 | 34 525 294.00 | 1 230 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 525 294.00 | 34 525 294.00 | 1 230 349.00 | |
FM Production stockée | -2 584 483.00 | 1 893 765.00 | ||
FN Production immobilisée | 805 574.00 | 577 845.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 110 971.00 | 23 883 794.00 | ||
FQ Autres produits | 3 982 149.00 | 3 083 698.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 839 505.00 | 30 669 453.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 653 645.00 | 16 095 234.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 469.00 | 14 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 394 106.00 | 368 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 476.00 | 148 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 576 917.00 | 3 575 818.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 306 015.00 | 11 292 646.00 | ||
GE Autres charges | 7 243 442.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 361 070.00 | 31 495 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 521 565.00 | -825 849.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 610.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 946.00 | 20 286.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 946.00 | 36 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 946.00 | 36 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 514 619.00 | -788 941.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 17 921.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 969 098.00 | 2 633 681.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 194.00 | 2 651 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 602.00 | 159.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 807.00 | 1 723 593.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 298.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 408.00 | 1 799 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624 786.00 | 852 552.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 815 645.00 | 33 357 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 705 478.00 | 33 294 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 167.00 | 63 611.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 591 390.00 | 891.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 045 235.00 | 1 386 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 891.00 | 10 943.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 648 517.00 | 1 398 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | 9 591 562.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 574 821.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 574 821.00 | 1 382 451.00 | 86 474 344.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | 10 685.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 574 821.00 | 1 395 320.00 | 96 076 592.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005 337.00 | 384 161.00 | 719.00 | 5 388 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 763 497.00 | 3 192 755.00 | 1 055 643.00 | 44 900 609.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 768 834.00 | 3 576 916.00 | 1 056 362.00 | 50 289 388.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 525 249.00 | 2 306 014.00 | 1 946 140.00 | 16 885 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 525 249.00 | 2 306 014.00 | 1 946 140.00 | 16 885 123.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 685.00 | |||
UX Autres créances clients | 264 797.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 055.00 | |||
VB T. V. A. | 1 443 830.00 | |||
VP Divers | 2 539 227.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 472 406.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 738 002.00 | 5 727 317.00 | 10 685.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501 800.00 | 5 501 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 090.00 | 36 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 583.00 | 94 583.00 | ||
VW T.V.A. | 3 309 884.00 | 3 309 884.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 10 259.00 | 10 259.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 349 908.00 | 1 349 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 802 716.00 | 10 302 716.00 | 5 500 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||