SILVA CREATIONS
Dépôt
| Dénomination | SILVA CREATIONS |
| Siren | 434231213 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 3634 |
| Numéro de Gestion | 2001B50009 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61600 Les Monts d'andainé |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 822.00 | 12 739.00 | 82.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 541.00 | 104 432.00 | 30 109.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 407.00 | 119 242.00 | 108 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 968.00 | 12 968.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 389 263.00 | 236 413.00 | 152 849.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 303.00 | 8 303.00 | ||
BN En cours de production de biens | 541 370.00 | 541 370.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 808 759.00 | 4 095.00 | 804 664.00 | |
BZ Autres créances | 70 686.00 | 70 686.00 | ||
CF Disponibilités | 726 719.00 | 726 719.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 658.00 | 22 658.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 178 497.00 | 4 095.00 | 2 174 402.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | 76.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 837.00 | 240 508.00 | 2 327 328.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 103 173.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 032.00 | |||
DL TOTAL (I) | 380 706.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 896.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 896.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 794.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 369.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858 122.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 282.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 064.00 | |||
EA Autres dettes | 3 469.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 622.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 937 725.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 328.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 797.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 432 487.00 | 1 571.00 | 434 058.00 | |
FD Production vendue biens | 3 313 481.00 | 24 951.00 | 3 338 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 969.00 | 26 522.00 | 3 772 492.00 | |
FM Production stockée | 235 920.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 725.00 | |||
FQ Autres produits | 49.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 049 187.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 658.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 66 213.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 539 558.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 257.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 107 986.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 139.00 | |||
FY Salaires et traitements | 663 455.00 | |||
FZ Charges sociales | 224 224.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 637.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 700.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 751 332.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 297 855.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 450.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 452.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 43.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 433.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 477.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 025.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 830.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 192.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 605.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 639.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 606.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 032.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 323.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 738.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 146.00 | 199.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 892.00 | 40 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 968.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 007.00 | 40 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 346.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 949.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 968.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 263.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 622.00 | 117.00 | 12 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 153.00 | 40 520.00 | 223 674.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 776.00 | 40 637.00 | 236 413.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 8 820.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 76.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 969.00 | 43.00 | 4 116.00 | 8 896.00 |
6T Sur comptes clients | 10 264.00 | 2 700.00 | 8 870.00 | 4 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 264.00 | 2 700.00 | 8 870.00 | 4 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 234.00 | 2 744.00 | 12 986.00 | 12 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 700.00 | 12 986.00 | ||
UG ‐ Financières | 43.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 968.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 914.00 | |||
UX Autres créances clients | 803 845.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | |||
VB T. V. A. | 55 849.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 902.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 658.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 072.00 | 902 104.00 | 12 968.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 794.00 | 49 989.00 | 132 805.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 282.00 | 633 282.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 054.00 | 64 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 230.00 | 66 230.00 | ||
VW T.V.A. | 91 805.00 | 91 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 974.00 | 18 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 369.00 | 16 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 603.00 | 946 797.00 | 132 805.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 910.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 807.00 | |||