FONDALOC (FONDATIONS-LOCATIONS)
Dépôt
| Dénomination | FONDALOC (FONDATIONS-LOCATIONS) |
| Siren | 434541322 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13119 |
| Numéro de Gestion | 2001B00630 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78700 CONFLANS STE HONORINE |
2020
2019
2018
2017
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 657.00 | 1 053 198.00 | 1 168 458.00 | 849 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 929.00 | 16 929.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 144 236.00 | 144 236.00 | 597 961.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 740 000.00 | 740 000.00 | 740 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 123 056.00 | 1 070 127.00 | 2 052 929.00 | 2 187 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 226.00 | 213 226.00 | 224 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 063.00 | 314 063.00 | 89 349.00 | |
BZ Autres créances | 139 245.00 | 139 245.00 | 194 099.00 | |
CF Disponibilités | 122 197.00 | 122 197.00 | 15 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 685.00 | 46 685.00 | 56 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | 835 415.00 | 835 415.00 | 580 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 471.00 | 1 070 127.00 | 2 888 344.00 | 2 768 358.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 806 823.00 | 1 733 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 269.00 | 193 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 148 631.00 | 1 960 362.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 050.00 | 143 578.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 283.00 | 177 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 371.00 | 448 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 474.00 | 33 451.00 | ||
EA Autres dettes | 28 535.00 | 5 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 739 713.00 | 807 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 344.00 | 2 768 358.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 713.00 | 807 996.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 692.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 167.00 | 719 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 234.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 401.00 | 719 951.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 093.00 | 2 305 025.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 740 234.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 093.00 | 3 045 259.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 948.00 | 401 009.00 | 222 093.00 | 968 864.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 948.00 | 401 009.00 | 222 093.00 | 968 864.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | ||
UX Autres créances clients | 314 063.00 | 314 063.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 774.00 | 28 774.00 | ||
VB T. V. A. | 104 411.00 | 104 411.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 685.00 | 46 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 226.00 | 500 226.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 050.00 | 38 050.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 371.00 | 443 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | ||
VW T.V.A. | 52 406.00 | 52 406.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 283.00 | 27 283.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 535.00 | 28 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 713.00 | 739 713.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 412.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 120 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 89 383.00 | 10 608.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 475.00 | 1 032.00 | ||
ST Autres comptes | 2 204 277.00 | 2 419 090.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 297 135.00 | 2 430 730.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 311.00 | 4 865.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | 113.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 380.00 | 4 978.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 719 975.00 | 708 731.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 038.00 | 481 390.00 | ||