ALKERN LEPAIRE
Dépôt
| Dénomination | ALKERN LEPAIRE |
| Siren | 434738761 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 6441 |
| Numéro de Gestion | 2001B50104 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60700 Pontpoint |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | 275.00 | |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | 914 694.00 | |
AN Terrains | 947 167.00 | 610 490.00 | 336 676.00 | 377 386.00 |
AP Constructions | 1 033 535.00 | 676 813.00 | 356 722.00 | 390 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124 169.00 | 2 472 787.00 | 651 382.00 | 715 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 338.00 | 599 790.00 | 85 548.00 | 84 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 818.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | 5 222.00 | 5 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 712 403.00 | 4 362 159.00 | 2 350 245.00 | 2 512 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 064.00 | 239 064.00 | 225 498.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 106 649.00 | 22 792.00 | 1 083 857.00 | 1 289 618.00 |
BT Marchandises | 533 983.00 | 533 983.00 | 446 449.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | 85.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 963.00 | 41 578.00 | 1 862 385.00 | 1 716 491.00 |
BZ Autres créances | 1 363 653.00 | 1 363 653.00 | 947 811.00 | |
CF Disponibilités | 231 208.00 | 231 208.00 | 859 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | 3 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 381 820.00 | 64 370.00 | 5 317 450.00 | 5 488 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 094 223.00 | 4 426 529.00 | 7 667 694.00 | 8 001 145.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 763 540.00 | 4 763 540.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 242.00 | 12 880.00 | ||
DG Autres réserves | 215 867.00 | |||
DH Report à nouveau | 244 726.00 | 244 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 230.00 | 227 229.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 4 118.00 | ||
DK Provisions réglementées | 670 735.00 | 686 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 026 090.00 | 5 938 972.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 332.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 406.00 | 21 547.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 93 738.00 | 21 547.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 417.00 | 1 659 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 288.00 | 241 733.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371.00 | 85 819.00 | ||
EA Autres dettes | 18 790.00 | 53 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 547 866.00 | 2 040 626.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 694.00 | 8 001 145.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 385 809.00 | 8 498.00 | 3 394 307.00 | 2 067 820.00 |
FD Production vendue biens | 7 117 017.00 | 3 793.00 | 7 120 810.00 | 7 012 652.00 |
FG Production vendue services | 20 004.00 | 20 004.00 | 16 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 522 829.00 | 12 291.00 | 10 535 120.00 | 9 096 742.00 |
FM Production stockée | -195 026.00 | -351 588.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 090.00 | 45 790.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 10 568.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 398 186.00 | 8 801 513.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 720 738.00 | 1 459 990.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -87 535.00 | -120 879.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 501 756.00 | 4 250 697.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 566.00 | -69 933.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 446 481.00 | 1 392 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 582.00 | 108 402.00 | ||
FY Salaires et traitements | 746 161.00 | 776 921.00 | ||
FZ Charges sociales | 289 995.00 | 312 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 389 724.00 | 407 733.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 93 738.00 | 1 771.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 792.00 | 12 646.00 | ||
GE Autres charges | 760.00 | 2 660.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 275 627.00 | 8 535 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 559.00 | 265 665.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 770.00 | 5 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 770.00 | 5 188.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 739.00 | 102.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 739.00 | 102.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 031.00 | 5 086.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 590.00 | 270 751.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 893.00 | 368.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 370.00 | 92 974.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 263.00 | 93 342.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 857.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 627.00 | 44 562.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 484.00 | 44 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 221.00 | 48 780.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 139.00 | 92 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 479 218.00 | 8 900 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 375 989.00 | 8 672 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 230.00 | 227 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 973.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 882 025.00 | 321 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | 3 823.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 804 220.00 | 325 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 566.00 | 5 790 208.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 823.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | 5 222.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 389.00 | 6 712 403.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | 275.00 | 2 279.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 289 737.00 | 389 449.00 | 319 306.00 | 4 359 880.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 741.00 | 389 724.00 | 319 306.00 | 4 362 159.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 670 735.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 686 478.00 | 48 627.00 | 64 370.00 | 670 735.00 |
4A Provisions pour litiges | 85 332.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 406.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 547.00 | 93 738.00 | 21 547.00 | 93 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 057.00 | 22 792.00 | 12 057.00 | 22 792.00 |
6T Sur comptes clients | 41 578.00 | 41 578.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 635.00 | 22 792.00 | 12 057.00 | 64 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 660.00 | 165 157.00 | 97 974.00 | 828 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 530.00 | 33 604.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 627.00 | 64 370.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 61 345.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 842 617.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | |||
VB T. V. A. | 107 674.00 | |||
VP Divers | 23 006.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 198 929.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 916.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 053.00 | 3 209 485.00 | 66 567.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 417.00 | 1 302 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 393.00 | 88 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 796.00 | 119 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 099.00 | 17 099.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 790.00 | 18 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 866.00 | 1 547 866.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||