D & M
Dépôt
| Dénomination | D & M |
| Siren | 434764353 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 5426 |
| Numéro de Gestion | 2001B00100 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 Bassens |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 876.00 | 45 876.00 | 45 876.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 910.00 | 33 177.00 | 5 733.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 774.00 | 67 799.00 | 25 975.00 | 25 125.00 |
CU Autres participations | 454.00 | 454.00 | 448.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | 529.00 | 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 571.00 | 103 004.00 | 78 567.00 | 71 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 894.00 | 217 894.00 | 223 902.00 | |
BZ Autres créances | 61 930.00 | 61 930.00 | 31 552.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | 389.00 | 679.00 | |
CF Disponibilités | 38 475.00 | 38 475.00 | 15 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 434.00 | 15 434.00 | 10 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 334 122.00 | 334 122.00 | 282 082.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 693.00 | 103 004.00 | 412 689.00 | 354 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 529.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
DG Autres réserves | 81 508.00 | 48 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 469.00 | 35 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | 117 490.00 | 112 612.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 977.00 | 20 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 1 530.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 699.00 | 64 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 447.00 | 154 251.00 | ||
EA Autres dettes | 157.00 | 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 295 199.00 | 241 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 689.00 | 354 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 673.00 | 240 257.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 234.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 111.00 | 111.00 | 225.00 | |
FG Production vendue services | 1 196 110.00 | 1 196 110.00 | 1 045 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 221.00 | 1 196 221.00 | 1 045 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 099.00 | 13 908.00 | ||
FQ Autres produits | 3 300.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 219 619.00 | 1 059 363.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56.00 | 112.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 635 974.00 | 511 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 797.00 | 27 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 434 761.00 | 391 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 789.00 | 98 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 105.00 | 9 587.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1 177.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 207 486.00 | 1 039 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 134.00 | 19 401.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | 20.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 262.00 | 379.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 290.00 | 399.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 672.00 | 2 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 673.00 | 2 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 382.00 | -1 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 751.00 | 17 630.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 896.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 23 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 782.00 | 5 313.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782.00 | 5 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | 17 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 410.00 | 1 083 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 940.00 | 1 047 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 469.00 | 35 515.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 408.00 | 3 302.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 099.00 | 13 908.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 16 609.00 | 14 521.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 904.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 528.00 | 14 687.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 409.00 | 14 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 132 683.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531.00 | 181 571.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 2 028.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 402.00 | 8 104.00 | 531.00 | 100 975.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 431.00 | 8 104.00 | 531.00 | 103 004.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 529.00 | 529.00 | ||
UX Autres créances clients | 217 893.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 828.00 | |||
VB T. V. A. | 14 594.00 | |||
VP Divers | 833.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 048.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 434.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 787.00 | 295 787.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 699.00 | 4 173.00 | 2 525.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 699.00 | 130 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 702.00 | 65 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 972.00 | 43 972.00 | ||
VW T.V.A. | 44 691.00 | 44 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 199.00 | 292 673.00 | 2 525.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 470.00 | |||