D & M
Dépôt
| Dénomination | D & M |
| Siren | 434764353 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 13200 |
| Numéro de Gestion | 2001B00100 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 Bassens |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 876.00 | 45 876.00 | 45 876.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 910.00 | 36 777.00 | 2 133.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 661.00 | 90 394.00 | 12 267.00 | 21 952.00 |
CU Autres participations | 477.00 | 477.00 | 470.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | 4 499.00 | 3 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | 194 451.00 | 129 199.00 | 65 252.00 | 75 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 262.00 | 880.00 | 251 382.00 | 235 847.00 |
BZ Autres créances | 30 216.00 | 30 216.00 | 24 767.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 011.00 | 3 011.00 | 402.00 | |
CF Disponibilités | 137 794.00 | 137 794.00 | 30 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 158.00 | 14 158.00 | 20 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 437 441.00 | 880.00 | 436 561.00 | 312 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 892.00 | 130 079.00 | 501 813.00 | 387 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 499.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 112.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
DG Autres réserves | 85 485.00 | 83 707.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546.00 | 1 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 116 543.00 | 113 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 690.00 | 10 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 306.00 | 99 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 595.00 | 159 148.00 | ||
EA Autres dettes | 460.00 | 704.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 385 270.00 | 273 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 813.00 | 387 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 842.00 | 268 008.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 267.00 | 267.00 | 161.00 | |
FG Production vendue services | 1 132 376.00 | 1 132 376.00 | 1 277 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 643.00 | 1 132 643.00 | 1 277 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 032.00 | 36 187.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 135 694.00 | 1 313 902.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133.00 | 80.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 583 735.00 | 670 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 661.00 | 33 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 416 299.00 | 469 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 594.00 | 100 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 284.00 | 13 413.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 160.00 | |||
GE Autres charges | 756.00 | 1 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 135 462.00 | 1 289 398.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 232.00 | 24 504.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 933.00 | 1 741.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 940.00 | 1 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -933.00 | -1 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -702.00 | 22 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 509.00 | 585.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 509.00 | 10 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 262.00 | 31 577.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | 31 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248.00 | -20 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 210.00 | 1 324 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 664.00 | 1 322 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546.00 | 1 778.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 239.00 | 21 886.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 752.00 | 36 187.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 15 147.00 | 13 785.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 904.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 067.00 | 2 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | 807.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 140.00 | 3 206.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 141 570.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 976.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 895.00 | 194 450.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 2 028.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 782.00 | 13 284.00 | 895.00 | 127 170.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 810.00 | 13 284.00 | 895.00 | 129 198.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 160.00 | 280.00 | 880.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | 280.00 | 880.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | 280.00 | 880.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 280.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | 4 499.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
UX Autres créances clients | 250 149.00 | 250 149.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | ||
VB T. V. A. | 14 620.00 | 14 620.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 021.00 | 14 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 157.00 | 14 157.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 135.00 | 299 023.00 | 2 112.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 690.00 | 30 263.00 | 80 427.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 306.00 | 89 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 270.00 | 75 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 759.00 | 47 759.00 | ||
VW T.V.A. | 54 735.00 | 54 735.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | ||
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 269.00 | 304 842.00 | 80 427.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 978.00 | |||