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SRD COM AUBIERE

Dépôt

DénominationSRD COM AUBIERE
Siren434783619
Cloture31/07/2017
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt10892
Numéro de Gestion2001B00154
Code Activité4511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63800 Cournon-d'Auvergne
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 210.00 10 210.00 1 353.00
AN Terrains 128 594.00 37 508.00 91 086.00 99 847.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 26 647.00 15 095.00 11 552.00 3 055.00
AT Autres immobilisations corporelles 172 030.00 103 791.00 68 240.00 40 838.00
BH Autres immobilisations financières 10 920.00 10 920.00 10 920.00
BJ TOTAL (I) 348 401.00 166 603.00 181 797.00 156 013.00
BT Marchandises 5 503 374.00 66 482.00 5 436 892.00 4 639 403.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 53 977.00 53 977.00 85 273.00
BX Clients et comptes rattachés 679 718.00 54 445.00 625 273.00 301 351.00
BZ Autres créances 174 905.00 174 905.00 244 992.00
CF Disponibilités 48 568.00 48 568.00 157 059.00
CH Charges constatées d’avance 10 129.00 10 129.00 52 526.00
CJ TOTAL (II) 6 470 671.00 120 927.00 6 349 745.00 5 480 604.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 819 072.00 287 530.00 6 531 542.00 5 636 617.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 750.00 750.00
DG Autres réserves 1 343 514.00 1 240 894.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 104 031.00 102 620.00
DL TOTAL (I) 1 455 796.00 1 351 764.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 404 204.00 2 020 220.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 184 419.00 119 307.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 82 179.00 30 642.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 189 620.00 1 850 839.00
DY Dettes fiscales et sociales 205 528.00 254 048.00
EA Autres dettes 9 798.00 9 798.00
EC TOTAL (IV) 5 075 746.00 4 284 853.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 531 542.00 5 636 617.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 13 116 442.00 13 116 442.00 14 055 359.00
FG Production vendue services 544 514.00 544 514.00 389 974.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 660 956.00 13 660 956.00 14 445 333.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 90 731.00 51 873.00
FQ Autres produits 1 580.00 926.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 753 268.00 14 498 132.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12 604 745.00 12 519 032.00
FT Variation de stock (marchandises) -796 409.00 191 761.00
FW Autres achats et charges externes 940 915.00 837 184.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 76 238.00 80 406.00
FY Salaires et traitements 519 268.00 498 599.00
FZ Charges sociales 156 368.00 145 778.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 28 332.00 30 800.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 32 950.00 21 650.00
GE Autres charges 403.00 564.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 562 811.00 14 325 775.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 190 457.00 172 357.00
GJ Produits financiers de participations 1 515.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 847.00 8 881.00
GP Total des produits financiers (V) 5 362.00 8 881.00
GR Intérêts et charges assimilées 46 603.00 46 948.00
GU Total des charges financières (VI) 46 603.00 46 948.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -41 241.00 -38 067.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 149 216.00 134 290.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 560.00 1 120.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 167.00 28 900.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 727.00 30 020.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 483.00 377.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 341.00 19 180.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 824.00 19 557.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 098.00 10 463.00
HK Impôts sur les bénéfices 41 087.00 42 133.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 765 356.00 14 537 033.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 661 325.00 14 434 412.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 104 031.00 102 620.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 4 415.00 10 096.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 210.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 285 129.00 54 457.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 920.00
0G ACQUISITIONS Total Général 306 258.00 54 457.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 210.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 314.00 327 271.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 920.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 314.00 348 401.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 857.00 1 353.00 10 210.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 141 388.00 26 979.00 11 973.00 156 393.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 150 245.00 28 332.00 11 973.00 166 603.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 67 562.00 10 000.00 11 080.00 66 482.00
6T Sur comptes clients 55 433.00 22 950.00 23 938.00 54 445.00
6X Autres provisions pour dépréciation 5 300.00 5 300.00
7B Total Provisions pour dépréciation 128 295.00 32 950.00 40 318.00 120 927.00
7C TOTAL GENERAL 128 295.00 32 950.00 40 318.00 120 927.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 32 950.00 40 318.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 10 920.00
UX Autres créances clients 679 718.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 490.00
VM Impôts sur les bénéfices 42 752.00
VB T. V. A. 88 804.00
VP Divers 1 383.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36 476.00
VS Charges constatées d’avance 10 129.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 875 671.00 864 752.00 10 920.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 915 407.00 915 407.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 488 797.00 1 155 328.00 311 374.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 189 620.00 2 189 620.00
8C Personnel et comptes rattachés 38 643.00 38 643.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46 035.00 46 035.00
VW T.V.A. 112 780.00 112 780.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 070.00 8 070.00
VI Groupe et associés 184 419.00 184 419.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 798.00 9 798.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 993 567.00 4 660 098.00 311 374.00 22 095.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 100 429.00