SRD COM AUBIERE
Dépôt
| Dénomination | SRD COM AUBIERE |
| Siren | 434783619 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4531 |
| Numéro de Gestion | 2001B00154 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 Cournon-d'Auvergne |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 269.00 | 8 040.00 | 7 229.00 | |
AN Terrains | 141 094.00 | 66 292.00 | 74 802.00 | 85 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 614.00 | 27 785.00 | 21 830.00 | 21 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 178.00 | 121 936.00 | 48 242.00 | 71 498.00 |
CU Autres participations | 2.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | 10 970.00 | 15 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 387 124.00 | 224 053.00 | 163 071.00 | 193 545.00 |
BT Marchandises | 3 736 148.00 | 81 210.00 | 3 654 938.00 | 4 690 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 801.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 940 844.00 | 8 828.00 | 932 016.00 | 401 115.00 |
BZ Autres créances | 178 925.00 | 178 925.00 | 119 961.00 | |
CF Disponibilités | 1 122 641.00 | 1 122 641.00 | 183 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 630.00 | 25 630.00 | 28 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 004 188.00 | 90 038.00 | 5 914 150.00 | 5 432 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 312.00 | 314 091.00 | 6 077 221.00 | 5 626 247.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 589 672.00 | 1 484 680.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 961.00 | 104 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 086 962.00 | 1 597 922.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779 820.00 | 2 531 452.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 075.00 | 58 218.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 238.00 | 1 257 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 368 475.00 | 181 355.00 | ||
EA Autres dettes | 25 909.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 943.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 987 459.00 | 4 028 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 221.00 | 5 626 247.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 677 912.00 | 8 677 912.00 | 12 888 898.00 | |
FD Production vendue biens | -16 855.00 | -16 855.00 | ||
FG Production vendue services | 323 022.00 | 323 022.00 | 568 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 984 079.00 | 8 984 079.00 | 13 457 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 844.00 | 191 499.00 | ||
FQ Autres produits | 5 220.00 | 3 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 066 144.00 | 13 654 378.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 873 350.00 | 9 558 455.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 988 425.00 | 1 967 966.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 811 740.00 | 877 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 789.00 | 84 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 462 984.00 | 640 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 155 679.00 | 213 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 910.00 | 40 886.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 038.00 | 18 921.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 800.00 | |||
GE Autres charges | 25 080.00 | 62 231.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 495 795.00 | 13 464 651.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -429 652.00 | 189 727.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 755.00 | 4 808.00 | ||
GN Différences positives de change | 357.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 112.00 | 4 808.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 211.00 | 53 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 211.00 | 53 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 099.00 | -48 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -506 751.00 | 141 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 866.00 | 77 186.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 866.00 | 77 186.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 099.00 | 76 066.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 632.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 731.00 | 76 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 865.00 | 1 120.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 655.00 | 37 222.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 092 122.00 | 13 736 372.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 603 083.00 | 13 631 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 961.00 | 104 992.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 210.00 | 7 239.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 755.00 | 15 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 021.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 986.00 | 23 114.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 15 269.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 744.00 | 360 886.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | 10 970.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 976.00 | 387 124.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | 10.00 | 2 180.00 | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 231.00 | 37 901.00 | 57 119.00 | 216 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 441.00 | 37 911.00 | 59 299.00 | 224 053.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 33 921.00 | 81 210.00 | 33 921.00 | 81 210.00 |
6T Sur comptes clients | 8 828.00 | 8 828.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 921.00 | 90 038.00 | 33 921.00 | 90 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 921.00 | 92 838.00 | 33 921.00 | 92 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 838.00 | 33 921.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | 10 970.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 930 853.00 | 930 853.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 956.00 | 33 956.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 877.00 | 51 877.00 | ||
VB T. V. A. | 46 962.00 | 46 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 473.00 | 43 473.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 630.00 | 25 630.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 368.00 | 1 145 399.00 | 10 970.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 777 475.00 | 2 694 086.00 | 75 257.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 238.00 | 1 704 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 615.00 | 78 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 127.00 | 70 127.00 | ||
VW T.V.A. | 216 876.00 | 216 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 909.00 | 25 909.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 943.00 | 27 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 906 384.00 | 4 822 995.00 | 75 257.00 | 8 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 685.00 | |||