DIADEM
Dépôt
| Dénomination | DIADEM |
| Siren | 434907168 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1981 |
| Numéro de Gestion | 2001B40020 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Avermes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | ||
AP Constructions | 8 585.00 | 5 190.00 | 3 395.00 | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 553.00 | 15 274.00 | 8 280.00 | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 060.00 | 46 906.00 | 5 154.00 | 6 573.00 |
CU Autres participations | 53 350.00 | 53 350.00 | 53 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 139 956.00 | 69 478.00 | 70 478.00 | 68 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 942.00 | 5 200.00 | 456 742.00 | 445 280.00 |
BN En cours de production de biens | 28 999.00 | 28 999.00 | 60 981.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | 2 969.00 | 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 865 659.00 | 50 569.00 | 815 090.00 | 797 858.00 |
BZ Autres créances | 173 878.00 | 173 878.00 | 118 882.00 | |
CF Disponibilités | 147 850.00 | 147 850.00 | 337 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | 1 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 682 493.00 | 55 769.00 | 1 626 724.00 | 1 762 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 449.00 | 125 246.00 | 1 697 203.00 | 1 830 927.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 619.00 | 69 619.00 | ||
DG Autres réserves | 485 083.00 | 421 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 104.00 | 173 370.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 630 956.00 | 676 852.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 586.00 | 82 086.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 586.00 | 82 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 9.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 040.00 | 23 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 945.00 | 463 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 519 872.00 | 532 015.00 | ||
EA Autres dettes | 101 964.00 | 14 163.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 791.00 | 39 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 975 660.00 | 1 071 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 203.00 | 1 830 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 438 438.00 | 3 438 438.00 | 3 725 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 438.00 | 3 438 438.00 | 3 725 412.00 | |
FM Production stockée | -31 982.00 | -13 891.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 528.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 764.00 | 58 087.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 525 227.00 | 3 770 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 900 142.00 | 1 103 077.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 662.00 | -47 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 804 146.00 | 799 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 431.00 | 70 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 297 072.00 | 1 220 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 397 871.00 | 359 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 686.00 | 4 318.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 393.00 | 579.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 881.00 | 16 504.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 741.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 449 969.00 | 3 527 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 258.00 | 242 624.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 483.00 | 4 409.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 483.00 | 4 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 343.00 | 2 301.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 343.00 | 2 301.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 141.00 | 2 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 398.00 | 244 732.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | 5 256.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 824.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 468.00 | 5 256.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 206.00 | 49.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 557.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 763.00 | 49.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 294.00 | 5 207.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 038.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 531.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 178.00 | 3 779 813.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 074.00 | 3 606 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 104.00 | 173 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 115.00 | 6 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 873.00 | 6 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763.00 | 84 198.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 763.00 | 139 956.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 2 108.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 447.00 | 4 686.00 | 4 763.00 | 67 370.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 555.00 | 4 686.00 | 4 763.00 | 69 478.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 350.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 90 586.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 086.00 | 30 438.00 | 21 938.00 | 90 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 49 940.00 | 5 193.00 | 4 564.00 | 50 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 940.00 | 10 393.00 | 4 564.00 | 55 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 376.00 | 40 831.00 | 26 502.00 | 149 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 274.00 | 5 678.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 557.00 | 20 824.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 962.00 | |||
UX Autres créances clients | 794 697.00 | |||
VB T. V. A. | 19 589.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 808.00 | |||
VC Groupe et associés | 69 909.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 572.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 033.00 | 1 040 733.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 945.00 | 318 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 069.00 | 131 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 903.00 | 226 903.00 | ||
VW T.V.A. | 161 317.00 | 161 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 050.00 | 79 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 914.00 | 22 914.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 791.00 | 14 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 620.00 | 955 620.00 | ||