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CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE

Dépôt

DénominationCLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE
Siren434987350
Cloture31/12/2017
Code du Greffe8303
Numéro de dépôt3988
Numéro de Gestion2004B40181
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse83310 Cogolin
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 28 279.00 27 031.00 1 248.00 3 106.00
AH Fonds commercial 1 855 152.00 1 855 152.00 1 855 152.00
AP Constructions 416 651.00 147 635.00 269 016.00 254 345.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 104 513.00 78 966.00 25 548.00 13 987.00
AT Autres immobilisations corporelles 486 985.00 392 505.00 94 479.00 50 966.00
AV Immobilisations en cours 76 932.00 76 932.00 1 873.00
BH Autres immobilisations financières 203 629.00 203 629.00 201 670.00
BJ TOTAL (I) 3 172 142.00 646 137.00 2 526 005.00 2 381 099.00
BL Matières premières, approvisionnements 30 778.00 30 778.00 20 985.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 483.00 483.00 3 645.00
BX Clients et comptes rattachés 746 250.00 51 570.00 694 681.00 356 546.00
BZ Autres créances 773 202.00 773 202.00 456 174.00
CF Disponibilités 2 751.00 2 751.00 7 991.00
CH Charges constatées d’avance 2 650.00 2 650.00 996.00
CJ TOTAL (II) 1 556 114.00 51 570.00 1 504 544.00 846 337.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 728 256.00 697 707.00 4 030 549.00 3 227 436.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DG Autres réserves 2 575 537.00 1 975 009.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 390 371.00 600 528.00
DL TOTAL (I) 2 976 908.00 2 586 537.00
DP Provisions pour risques 84 236.00
DQ Provisions pour charges 996.00
DR TOTAL (IV) 85 232.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 783.00 75.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 201 347.00 168 467.00
DY Dettes fiscales et sociales 319 693.00 407 974.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 79 927.00 14 399.00
EA Autres dettes 364 660.00 49 984.00
EC TOTAL (IV) 968 410.00 640 899.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 030 549.00 3 227 436.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 154.00 154.00 -73.00
FG Production vendue services 4 257 531.00 4 257 531.00 4 383 867.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 257 685.00 4 257 685.00 4 383 794.00
FN Production immobilisée 844.00 717.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 137 955.00 205 510.00
FQ Autres produits 20 046.00 67 422.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 416 530.00 4 657 444.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 004.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 135 961.00 143 092.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -9 793.00 -5 628.00
FW Autres achats et charges externes 1 213 426.00 1 248 884.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 454 185.00 460 902.00
FY Salaires et traitements 1 442 123.00 1 371 374.00
FZ Charges sociales 467 943.00 478 433.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 40 168.00 40 763.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 40 287.00 27 727.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 85 232.00
GE Autres charges 21 348.00 19 965.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 897 884.00 3 785 513.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 518 646.00 871 931.00
GJ Produits financiers de participations 1 855.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 267.00
GP Total des produits financiers (V) 4 267.00 1 855.00
GR Intérêts et charges assimilées 256.00 556.00
GU Total des charges financières (VI) 256.00 556.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 011.00 1 299.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 522 657.00 873 230.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 11 998.00 29 517.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 121.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 119.00 29 517.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 238.00 2 721.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 935.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 173.00 2 721.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 946.00 26 796.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise -7.00 21 108.00
HK Impôts sur les bénéfices 143 239.00 278 390.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 436 915.00 4 688 816.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 046 544.00 4 088 288.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 390 371.00 600 528.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 883 431.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 903 152.00 216 916.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 201 670.00 1 960.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 988 253.00 218 876.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 883 431.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 34 987.00 1 085 081.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 203 629.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 34 987.00 3 172 142.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25 173.00 1 858.00 27 031.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 581 981.00 38 310.00 1 185.00 619 106.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 607 154.00 40 168.00 1 185.00 646 137.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 84 236.00
5V Autres provisions pour risques et charges 996.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 85 232.00 85 232.00
6T Sur comptes clients 41 279.00 40 287.00 29 996.00 51 570.00
7B Total Provisions pour dépréciation 41 279.00 40 287.00 29 996.00 51 570.00
7C TOTAL GENERAL 41 279.00 125 518.00 29 996.00 136 801.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 125 518.00 29 996.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 203 629.00
VA Clients douteux ou litigieux 51 574.00
UX Autres créances clients 694 676.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 100.00
VM Impôts sur les bénéfices 218 508.00
VB T. V. A. 1 879.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 607.00
VC Groupe et associés 515 356.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34 752.00
VS Charges constatées d’avance 2 650.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 725 731.00 1 522 102.00 203 629.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 783.00 2 783.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 201 347.00 201 347.00
8C Personnel et comptes rattachés 116 493.00 116 493.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 142 881.00 142 881.00
VW T.V.A. 3 141.00 3 141.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 57 179.00 57 179.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 79 927.00 79 927.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 364 660.00 364 660.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 968 410.00 968 410.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 41.00