CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE |
| Siren | 434987350 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3988 |
| Numéro de Gestion | 2004B40181 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Cogolin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 279.00 | 27 031.00 | 1 248.00 | 3 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 855 152.00 | 1 855 152.00 | 1 855 152.00 | |
AP Constructions | 416 651.00 | 147 635.00 | 269 016.00 | 254 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 513.00 | 78 966.00 | 25 548.00 | 13 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 985.00 | 392 505.00 | 94 479.00 | 50 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 932.00 | 76 932.00 | 1 873.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 203 629.00 | 203 629.00 | 201 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 172 142.00 | 646 137.00 | 2 526 005.00 | 2 381 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 778.00 | 30 778.00 | 20 985.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | 483.00 | 3 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 746 250.00 | 51 570.00 | 694 681.00 | 356 546.00 |
BZ Autres créances | 773 202.00 | 773 202.00 | 456 174.00 | |
CF Disponibilités | 2 751.00 | 2 751.00 | 7 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 556 114.00 | 51 570.00 | 1 504 544.00 | 846 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 256.00 | 697 707.00 | 4 030 549.00 | 3 227 436.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 575 537.00 | 1 975 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 371.00 | 600 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 976 908.00 | 2 586 537.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 236.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 996.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 85 232.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783.00 | 75.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 347.00 | 168 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 693.00 | 407 974.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 927.00 | 14 399.00 | ||
EA Autres dettes | 364 660.00 | 49 984.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 968 410.00 | 640 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 549.00 | 3 227 436.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 154.00 | 154.00 | -73.00 | |
FG Production vendue services | 4 257 531.00 | 4 257 531.00 | 4 383 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 685.00 | 4 257 685.00 | 4 383 794.00 | |
FN Production immobilisée | 844.00 | 717.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 955.00 | 205 510.00 | ||
FQ Autres produits | 20 046.00 | 67 422.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 416 530.00 | 4 657 444.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 004.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 961.00 | 143 092.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 793.00 | -5 628.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 213 426.00 | 1 248 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 454 185.00 | 460 902.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 442 123.00 | 1 371 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 467 943.00 | 478 433.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 168.00 | 40 763.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 287.00 | 27 727.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 232.00 | |||
GE Autres charges | 21 348.00 | 19 965.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 897 884.00 | 3 785 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 518 646.00 | 871 931.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 855.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 267.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 267.00 | 1 855.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 256.00 | 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 256.00 | 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 011.00 | 1 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 522 657.00 | 873 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 998.00 | 29 517.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 121.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 119.00 | 29 517.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 2 721.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 935.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | 2 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 946.00 | 26 796.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7.00 | 21 108.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 143 239.00 | 278 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 915.00 | 4 688 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 544.00 | 4 088 288.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 371.00 | 600 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883 431.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 152.00 | 216 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 670.00 | 1 960.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 253.00 | 218 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883 431.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 987.00 | 1 085 081.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 987.00 | 3 172 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 173.00 | 1 858.00 | 27 031.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 981.00 | 38 310.00 | 1 185.00 | 619 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 154.00 | 40 168.00 | 1 185.00 | 646 137.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 84 236.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 996.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 232.00 | 85 232.00 | ||
6T Sur comptes clients | 41 279.00 | 40 287.00 | 29 996.00 | 51 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 279.00 | 40 287.00 | 29 996.00 | 51 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 279.00 | 125 518.00 | 29 996.00 | 136 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125 518.00 | 29 996.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 203 629.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 574.00 | |||
UX Autres créances clients | 694 676.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 218 508.00 | |||
VB T. V. A. | 1 879.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 607.00 | |||
VC Groupe et associés | 515 356.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 752.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 731.00 | 1 522 102.00 | 203 629.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 347.00 | 201 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 493.00 | 116 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 881.00 | 142 881.00 | ||
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 179.00 | 57 179.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 927.00 | 79 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 660.00 | 364 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 410.00 | 968 410.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||